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裕兴股份(300305)现金流量表图
裕兴股份(300305)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15056.6659195.0845264.4430619.0517286.01
收到的税费返还(万元)126.981781.191781.19309.54158.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)308.752722.222316.572094.85328.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15492.3963698.4949362.2033023.4417772.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11185.0162860.0849623.2732715.2314412.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1977.447728.245806.803963.511933.89
支付的各项税费(万元)232.93849.67634.80409.71207.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)367.752462.762013.061400.12614.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13763.1273900.7558077.9238488.5717167.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1729.27-10202.27-8715.71-5465.13604.71
收回投资收到的现金(万元)36152.20123545.7098999.8068009.8027314.80
取得投资收益收到的现金(万元)45.791174.78272.42185.6456.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--656.310.370.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36197.99125376.8099272.5968195.8127371.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123.221506.101137.65635.38403.46
投资支付的现金(万元)42652.10135845.70116799.9087809.9046314.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--320.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42803.32137671.80117937.5588445.2846718.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6605.33-12295.00-18664.97-20249.47-19347.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--188.47------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9100.0033500.0028500.0020200.0012100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1290.701290.6822.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9100.0034790.7029790.6820222.2112100.00
偿还债务支付的现金(万元)8047.9834770.0027535.0019035.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)211.461561.331324.271077.65251.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8259.4436331.3328859.2720112.658251.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)840.56-1540.63931.41109.563848.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-440.53-562.81-312.49-91.84-24.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4476.03-24600.70-26761.76-25696.88-14919.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48962.4873563.1873563.1873563.1873563.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44486.4548962.4846801.4247866.3158644.10
净利润(万元)---25591.18---12411.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2882.04--2515.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.09--149.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--68.08------
固定资产报废损失(万元)--15814.25------
公允价值变动损失(万元)-------19.98--
财务费用(万元)--5102.78--2320.13--
投资损失(万元)---1098.87---489.17--
递延所得税资产减少(万元)---2394.14---2077.12--
递延所得税负债增加(万元)---1300.75------
存货的减少(万元)--6414.60--3518.25--
经营性应收项目的减少(万元)---8299.71--1523.96--
经营性应付项目的增加(万元)---1958.31---8193.10--
其他(万元)---152.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10202.27---5465.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39706.93--47866.31--
减:现金的期初余额(万元)--73563.18--73563.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)--9255.55------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24600.70---25696.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-152025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-302025-08-282025-04-28
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