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慈星股份(300307)现金流量表图
慈星股份(300307)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70376.48206978.25160825.35112943.2467165.47
收到的税费返还(万元)0.2355.892.252.250.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3223.775308.553492.842793.562919.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73600.48212342.69164320.44115739.0570084.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37167.75153169.37126178.2885548.7848121.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8779.5728396.9121966.5715943.139678.67
支付的各项税费(万元)3737.889318.516237.135072.621793.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6873.9817802.3115019.728995.117304.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56559.18208687.09169401.71115559.6366898.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17041.303655.60-5081.27179.423186.67
收回投资收到的现金(万元)21000.0021115.9015200.007101.001.00
取得投资收益收到的现金(万元)1773.851239.41948.93437.942.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.855131.941705.34335.54105.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00148.13148.13148.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27.336878.680.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22870.0334514.0618002.398022.61109.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2877.727959.604032.472081.391293.40
投资支付的现金(万元)3000.0021480.2211689.6211664.29472.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--100.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5877.7229439.8215822.0913745.681766.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16992.315074.242180.31-5723.07-1657.04
吸收投资收到的现金(万元)0.001529.93145.00145.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1218.1231714.4038451.2534438.4430658.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1218.1233244.3338596.2534583.4430758.68
偿还债务支付的现金(万元)22604.8740013.5237013.5237013.5235013.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.008025.418021.896894.6542.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157.45590.92495.17409.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22762.3248629.8645530.5844317.6835600.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21544.20-15385.53-6934.33-9734.24-4842.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.28533.29660.03494.71130.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12373.13-6122.40-9175.26-14783.18-3181.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26976.5333041.7233041.7233041.7233041.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39349.6626919.3223866.4518258.5329860.11
净利润(万元)--9647.55--10571.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6843.12--3244.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--571.56--290.57--
长期待摊费用摊销(万元)------397.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.68---0.40--
固定资产报废损失(万元)--8115.20--62.80--
公允价值变动损失(万元)-------0.61--
财务费用(万元)--688.75--230.04--
投资损失(万元)--222.25---115.36--
递延所得税资产减少(万元)---820.54---148.82--
递延所得税负债增加(万元)---1.50--4.84--
存货的减少(万元)--19945.88--8457.25--
经营性应收项目的减少(万元)---4164.62---1577.28--
经营性应付项目的增加(万元)---29772.08---26561.42--
其他(万元)---9379.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3655.60--179.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26919.32--18258.53--
减:现金的期初余额(万元)--33041.72--33041.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6122.40---14783.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.51--307.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-292025-08-282025-04-29
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