中财网 中财网股票行情
隆基绿能(601012)现金流量表图
隆基绿能(601012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1165016.635865329.334351647.472681717.501334135.81
收到的税费返还(万元)59100.05312770.28279958.93231288.03160681.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88397.43318240.82257533.51192363.06129193.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1312514.116496340.434889139.913105368.591624011.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1268482.984858586.223787325.722491452.151485526.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171628.94727018.02562224.36396058.98181230.68
支付的各项税费(万元)51541.16178364.17139082.5495419.0447805.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65723.32296433.74218641.25170871.6584182.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1557376.406060402.154707273.873153801.821798744.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-244862.29435938.28181866.03-48433.23-174733.68
收回投资收到的现金(万元)2564955.2410646348.508121018.016118619.732818619.73
取得投资收益收到的现金(万元)12630.8460337.1246495.2920509.0712943.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6569.6951517.9649549.1115886.713830.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----99.9999.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6268.2461.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2596688.8510765212.778223430.646155177.482835393.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80888.56589397.27517099.92436734.63347874.35
投资支付的现金(万元)2550180.0010652093.308156140.586153017.052842748.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19072.0872.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2661701.8911276107.018692312.596589823.763190694.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65013.04-510894.24-468881.95-434646.28-355301.04
吸收投资收到的现金(万元)--600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00--600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134690.00674955.31435635.31429863.50399863.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----56702.8131167.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134690.00732258.11492938.11461631.40439936.02
偿还债务支付的现金(万元)94172.40312401.42281340.40281040.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9502.3447609.3829804.5320303.299629.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----75622.8556671.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125138.71451645.12386767.78358015.0232607.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9551.29280612.99106170.33103616.38407328.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24756.2634546.3746062.6449820.8727190.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-325080.30240203.40-134782.95-329642.26-95515.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5335005.725094802.325094802.325094802.325094802.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5009925.425335005.724960019.374765160.064999287.09
净利润(万元)---650971.45---259819.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------116672.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12828.63--6039.62--
长期待摊费用摊销(万元)------18591.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--622.63---477.74--
固定资产报废损失(万元)--729416.79---363.08--
公允价值变动损失(万元)---4475.41---6731.91--
财务费用(万元)--64294.91---224.82--
投资损失(万元)---39377.70---45159.13--
递延所得税资产减少(万元)---96411.59---49384.46--
递延所得税负债增加(万元)---43336.10---9963.60--
存货的减少(万元)---13753.82---183854.10--
经营性应收项目的减少(万元)---181619.98--162782.85--
经营性应付项目的增加(万元)--238930.20---161078.94--
其他(万元)--6443.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------48433.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5335005.72--4765160.06--
减:现金的期初余额(万元)--5094802.32--5094802.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------329642.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10320.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23766.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-252025-04-30
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-252025-04-30
↑返回页顶↑

转至隆基绿能（601012）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。