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创耀科技(688259)现金流量表图
创耀科技(688259)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9286.4056170.3347087.7836540.1622409.69
收到的税费返还(万元)3.7811.85302.55245.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)559.064453.583944.092481.14938.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9849.2360635.7651334.4239266.7323347.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1674.1839245.9729458.9727562.8118761.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3760.1116378.9013629.808973.514594.50
支付的各项税费(万元)83.03630.52550.64408.88180.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1253.221383.232640.27700.66281.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6770.5457638.6246279.6837645.8623817.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3078.692997.145054.741620.86-469.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.40695.40495.39435.27360.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.120.120.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16513.57145337.3595494.34----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16530.98146032.7695989.8570909.7730243.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80.152137.791841.331495.92301.70
投资支付的现金(万元)4190.00760.00760.00760.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19317.03138322.7294174.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23587.18141220.5196775.6368246.8430544.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7056.204812.24-785.782662.93-301.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2020.004100.002100.001900.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2020.004150.332100.001900.001900.00
偿还债务支付的现金(万元)1070.3311307.008650.007150.002950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2243.352261.602253.332220.961689.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.1110.74------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3324.8013579.3310903.339370.964639.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1304.80-9429.00-8803.33-7470.96-2739.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.94-3.71-2.36-1.20-0.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5284.25-1623.33-4536.74-3188.37-3510.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11441.1713064.5013064.5013064.5013064.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6156.9211441.178527.759876.129553.56
净利润(万元)--7898.91--3190.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--345.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3809.22--2099.69--
长期待摊费用摊销(万元)--1363.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.12--
固定资产报废损失(万元)------249.64--
公允价值变动损失(万元)---151.70---140.58--
财务费用(万元)---682.09---95.64--
投资损失(万元)---324.50---64.37--
递延所得税资产减少(万元)--18.88--67.58--
递延所得税负债增加(万元)---13.09---23.58--
存货的减少(万元)---3422.81---1123.40--
经营性应收项目的减少(万元)--20294.58--14400.16--
经营性应付项目的增加(万元)---26924.37---17531.75--
其他(万元)------215.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2997.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11441.17--9876.12--
减:现金的期初余额(万元)--13064.50--13064.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1623.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---271.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-282025-04-25
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