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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92450.08549464.82432347.25343469.05190198.78
收到的税费返还(万元)530.1714828.808439.567482.396202.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6509.5166596.5146275.0538126.6517748.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99489.76630890.13487061.86389078.09214149.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68751.78341412.76263257.04227957.78106463.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35926.33127097.3393597.9563371.8637017.22
支付的各项税费(万元)13385.4340596.0934952.3828390.0216172.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4917.4547890.1657280.2024673.9414992.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122980.99556996.34449087.56344393.59174646.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23491.2373893.7937974.2944684.4939503.08
收回投资收到的现金(万元)313400.00836060.14453229.94314190.14198581.77
取得投资收益收到的现金(万元)579.662433.352028.461334.37680.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.74993.45861.03850.6638.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)313998.40839486.94456119.42316375.17199300.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14850.6955920.7851359.1135806.1534293.09
投资支付的现金(万元)273200.00922061.16531639.04339489.04176300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6820.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288050.69984801.94582998.15375295.19210593.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25947.71-145315.00-126878.73-58920.02-11292.29
吸收投资收到的现金(万元)----55000.0050000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15537.5783758.5745790.298268.304169.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--102500.0045000.0045000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15537.57186258.57145790.29103268.304169.59
偿还债务支付的现金(万元)22276.71106132.6971654.5746126.6219071.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)688.6357353.2255519.5054773.45975.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--756.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1023.771108.49530.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22965.34164509.68128282.56101430.8420047.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7427.7721748.8917507.731837.46-15878.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-762.0056.34122.85-22.40214.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5733.30-49615.98-71273.85-12420.4712547.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198114.16247730.14247730.14247730.14247730.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192380.86198114.16176456.29235309.67260277.68
净利润(万元)--85899.90--62109.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97151.62--12913.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3417.37--1644.95--
长期待摊费用摊销(万元)--16553.14--7762.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.53---57.61--
固定资产报废损失(万元)--7.60--1.12--
公允价值变动损失(万元)---1907.67--441.22--
财务费用(万元)--4871.69--2768.82--
投资损失(万元)---15116.53---1456.38--
递延所得税资产减少(万元)--5714.18--685.21--
递延所得税负债增加(万元)--266.91---1.47--
存货的减少(万元)--337192.22--184219.01--
经营性应收项目的减少(万元)---96440.87--74919.95--
经营性应付项目的增加(万元)---436611.47---337072.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73893.79--44684.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198114.16--235309.67--
减:现金的期初余额(万元)--247730.14--247730.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49615.98---12420.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--638.94--307.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-112025-10-262025-08-252025-04-29
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