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铜冠铜箔(301217)现金流量表图
铜冠铜箔(301217)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171229.35670714.92462286.50281136.27109618.79
收到的税费返还(万元)--1705.571673.821673.82231.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)988.075043.843659.123223.39276.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172217.42677464.33467619.44286033.48110126.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192100.26651239.91478452.64314047.04152124.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6869.0025333.9218025.7511277.055593.99
支付的各项税费(万元)1997.468723.426092.312446.231799.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3157.029314.685489.324043.951596.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204123.75694611.93508060.02331814.27161115.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31906.33-17147.60-40440.58-45780.79-50988.79
收回投资收到的现金(万元)50000.00110000.0070000.0065000.0065000.00
取得投资收益收到的现金(万元)213.35760.51428.95406.11398.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.35--299.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50228.70110760.5170728.9065621.2965503.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4768.1831285.9725337.3021961.3614243.56
投资支付的现金(万元)--95000.0045004.6845002.181.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4768.18126285.9770341.9866963.5414245.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45460.52-15525.47386.92-1342.2551258.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44697.6866713.03111460.3995226.9977493.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44697.68115713.03111460.3995226.9977493.11
偿还债务支付的现金(万元)37713.0336846.6450800.0030800.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1136.013545.023314.802219.531065.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.573369.223369.22----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39018.6043760.8757484.0236205.4421065.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5679.0871952.1553976.3859021.5556427.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.19-91.19-51.94-37.29-12.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19123.0839187.9013870.7711861.2256685.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69289.1330101.2330101.2330101.2330101.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88412.2169289.1343972.0041962.4586786.55
净利润(万元)--6264.99--3495.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2258.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.70--234.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--81.31--11830.23--
公允价值变动损失(万元)--53.15---5.80--
财务费用(万元)--2149.03--2143.85--
投资损失(万元)---441.67---381.47--
递延所得税资产减少(万元)---1161.85---402.35--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8390.71---19938.47--
经营性应收项目的减少(万元)---68707.70---42895.68--
经营性应付项目的增加(万元)--24615.68---867.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17147.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69289.13--41962.45--
减:现金的期初余额(万元)--30101.23--30101.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39187.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-262025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-282025-08-212025-04-22
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