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华康洁净(301235)现金流量表图
华康洁净(301235)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47696.74232354.69147593.7395179.8550453.16
收到的税费返还(万元)20.74--100.6283.6719.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)723.987772.051909.201500.04594.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48441.45240126.74149603.5596763.5751067.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48942.24176016.31129609.5391450.7650442.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11539.1832412.5222931.5015344.168685.37
支付的各项税费(万元)3242.7111532.219897.897498.364515.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9224.8229793.0217634.2511897.786675.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72948.95249754.07180073.17126191.0570318.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24507.50-9627.32-30469.62-29427.48-19251.01
收回投资收到的现金(万元)--4000.008000.008000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--49.75414.9641.5021.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.5982.184.914.294.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8.25----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.594131.938428.128045.794025.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1407.665925.365496.495256.602073.99
投资支付的现金(万元)--1000.005000.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1407.666925.3610496.499256.606075.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1358.07-2793.43-2068.38-1210.81-2049.52
吸收投资收到的现金(万元)--1500.001500.001500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00--1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14900.0038340.1829500.0014500.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14900.0039840.1831000.0016000.0011500.00
偿还债务支付的现金(万元)790.0065408.2742730.0031225.0011375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166.481931.851384.421175.27333.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7252.616584.906503.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)956.4874592.7450699.3238903.6911708.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13943.52-34752.55-19699.32-22903.69-208.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11922.05-47173.31-52237.32-53541.98-21508.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47357.5794530.8894530.8894530.8894530.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35435.5247357.5742293.5640988.9073022.16
净利润(万元)--12035.03--2000.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.02--347.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.36--106.42--
长期待摊费用摊销(万元)--250.95--157.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.54---2.57--
固定资产报废损失(万元)--5.05--0.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--5.02--
财务费用(万元)--4149.90--1733.04--
投资损失(万元)---44.73---41.50--
递延所得税资产减少(万元)---2223.68---322.75--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---21491.98---6653.21--
经营性应收项目的减少(万元)---49949.59---9317.12--
经营性应付项目的增加(万元)--24664.68---22892.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9627.32---29427.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47357.57--40988.90--
减:现金的期初余额(万元)--94530.88--94530.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47173.31---53541.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8728.31--1671.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--660.63--379.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-07-292025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-07-302025-04-25
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