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亚信安全(688225)现金流量表图
亚信安全(688225)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123962.24861787.12528725.37358924.54165095.53
收到的税费返还(万元)366.394568.583451.292014.181136.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7053.7922391.1412649.0210068.069935.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131382.42888746.84544825.68371006.78176167.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61702.70305938.93224861.14150411.9482233.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119406.79472044.96375076.29268193.10130482.88
支付的各项税费(万元)13421.8445437.5333739.7325041.1317200.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16099.7942882.4828888.5219825.4214807.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210631.13866303.90662565.67463471.58244724.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79248.7122442.95-117739.99-92464.79-68556.66
收回投资收到的现金(万元)40916.05218407.10197392.73192359.36118154.42
取得投资收益收到的现金(万元)30.751324.511301.161263.52425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0430.6725.208.463.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8.968.96----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40949.84219771.24198728.06193640.30118592.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1525.506918.095377.474468.442439.81
投资支付的现金(万元)37479.62198163.13182412.36163145.51107135.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----687.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167.71--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39172.82205081.22188476.83167613.95109774.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1777.0214690.0310251.2226026.358817.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10352.4374416.0669219.573752.25--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4527.982897.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10352.4378944.0472117.076940.13--
偿还债务支付的现金(万元)10728.7886077.0989488.578179.415674.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6036.2036458.9936844.3635127.90798.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--33511.67--27662.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2477.6539251.0817197.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19242.63161787.16143530.3549533.1610770.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8890.19-82843.12-71413.27-42593.03-10770.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-289.34-258.13-176.69-159.88-41.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86651.22-45968.27-179078.73-109191.35-70551.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193831.09239799.36239799.36239799.36239799.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107179.87193831.0960720.63130608.01169248.04
净利润(万元)---41622.10---55076.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14767.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11678.23--6090.00--
长期待摊费用摊销(万元)--2190.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--221.52--169.62--
固定资产报废损失(万元)---25.68--3216.10--
公允价值变动损失(万元)--13700.92--12327.15--
财务费用(万元)--7879.75--1014.52--
投资损失(万元)---1002.53---760.35--
递延所得税资产减少(万元)---1904.24---2057.80--
递延所得税负债增加(万元)---8186.98---6014.52--
存货的减少(万元)--6846.74---21027.53--
经营性应收项目的减少(万元)--8931.84--25433.95--
经营性应付项目的增加(万元)---46115.79---81411.02--
其他(万元)------5436.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22442.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193831.09--130608.01--
减:现金的期初余额(万元)--239799.36--239799.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45968.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27968.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10580.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-112025-10-292025-08-222025-04-29
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