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东微半导(688261)现金流量表图
东微半导(688261)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27590.62124557.8392536.9955327.1927217.40
收到的税费返还(万元)--1440.48315.8731.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244.731589.42972.38664.00468.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27835.35127587.7393825.2356023.0927686.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31939.95134924.44103466.9068049.8033271.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3146.409036.047178.234599.142671.12
支付的各项税费(万元)38.57431.44398.39246.67105.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)363.532368.733978.361468.10352.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35488.44146760.65115021.8774363.7136400.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7653.09-19172.92-21196.64-18340.62-8714.65
收回投资收到的现金(万元)199400.001036010.57718788.14468186.40150253.66
取得投资收益收到的现金(万元)272.332523.111631.901132.28259.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3906.0099.9042.9947.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203578.331038633.58720463.02469365.80150513.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728.2112293.3712309.991339.91760.56
投资支付的现金(万元)283100.001058510.57799825.20556525.20245286.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--267.40267.40267.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283828.211071071.33812402.58558132.51246046.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80249.89-32437.75-91939.56-88766.71-95533.61
吸收投资收到的现金(万元)--94.7694.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.004997.184997.183997.18100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--946.68946.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.006038.626038.623997.18100.00
偿还债务支付的现金(万元)--1699.001649.00500.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.64551.17525.64502.146.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301.95604.80324.25491.33183.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)330.592854.972498.891493.47290.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)669.413183.653539.742503.71-190.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.58-0.8510.55-11.15-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87234.15-48427.87-109585.91-104614.76-104438.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159990.65208418.52208418.52208418.52208751.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72756.50159990.6598832.61103803.76104312.60
净利润(万元)--3380.77--2219.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3980.88--1618.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.69--70.17--
长期待摊费用摊销(万元)--292.08--216.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---200.09---9.87--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---177.02---144.31--
财务费用(万元)--141.56--79.24--
投资损失(万元)---2327.51---1131.79--
递延所得税资产减少(万元)---354.71---10.93--
递延所得税负债增加(万元)--210.43--85.96--
存货的减少(万元)---22695.90---11611.60--
经营性应收项目的减少(万元)---429.19---6212.00--
经营性应付项目的增加(万元)---4251.13---4655.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19172.92---18340.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159990.65--103803.76--
减:现金的期初余额(万元)--208418.52--208418.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48427.87---104614.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---356.10--237.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--451.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-282025-10-302025-08-292025-04-29
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