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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14603.8878189.2950995.5829115.4219047.64
收到的税费返还(万元)--4643.162961.952411.95744.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)584.433406.042400.80651.22555.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15188.3186238.4956358.3232178.5920347.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13314.9673561.6556001.1740610.1126784.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3254.946375.514885.603893.162821.42
支付的各项税费(万元)470.61736.06835.14619.34281.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1308.7411249.897378.145967.493051.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18349.2491923.1169100.0451090.0932938.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3160.93-5684.62-12741.72-18911.50-12591.09
收回投资收到的现金(万元)27100.0081232.1171346.0030646.00--
取得投资收益收到的现金(万元)77.391149.351370.57734.923.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21708.06574.51576.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27177.50104089.5273291.0831957.53578.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4816.587963.494057.583279.062495.51
投资支付的现金(万元)--59940.7842915.7839200.0023200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2475.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21126.66161.63161.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4816.5891505.9347134.9942640.6825695.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22360.9212583.5926156.09-10683.15-25117.42
吸收投资收到的现金(万元)--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6266.2412170.0012060.009500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2108.2620247.0818338.7914471.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8374.5032447.0830398.7923971.9913745.04
偿还债务支付的现金(万元)4000.0015500.0013000.0010500.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67.98281.61292.24218.8479.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1826.3528461.0518889.989055.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5894.3344242.6632182.2219774.7511455.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2480.17-11795.57-1783.434197.242289.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-840.08-815.32-201.51505.29359.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20840.09-5711.9311429.44-24892.12-35059.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34212.9839924.9039924.9039924.9039924.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55053.0634212.9851354.3415032.794865.72
净利润(万元)--4649.05--1237.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6921.94--960.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1112.56--528.38--
长期待摊费用摊销(万元)--22.94--22.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.45------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---132.95---128.15--
财务费用(万元)--1076.63---305.54--
投资损失(万元)---558.34--201.39--
递延所得税资产减少(万元)---4248.67------
递延所得税负债增加(万元)---202.46---101.07--
存货的减少(万元)---31496.76---11685.50--
经营性应收项目的减少(万元)---31645.98---15706.45--
经营性应付项目的增加(万元)--46271.89--4307.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5684.62---18911.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34212.98--15032.79--
减:现金的期初余额(万元)--39924.90--39924.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5711.93---24892.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--358.02--275.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-302025-04-29
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