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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21024.14265407.99123668.8667296.2539847.38
收到的税费返还(万元)6.561442.501306.211301.341189.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11941.4953971.3029088.9818907.9314632.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32972.18320821.79154064.0587505.5255669.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32988.02134861.38100645.8482481.7950829.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26860.6172056.3154690.8040476.6826492.63
支付的各项税费(万元)4822.5418262.2912863.649397.133341.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7198.9039072.9321563.897989.045057.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71870.07264252.92189764.17140344.6485721.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38897.8956568.87-35700.12-52839.12-30051.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.76267.83267.83267.830.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21.9120.4615.1713.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188.76289.73288.29283.0013.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38728.41247915.3374273.8055378.4836558.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)154.26--30.00--50.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38882.67247915.3374303.8055378.4836608.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38693.92-247625.60-74015.52-55095.49-36594.61
吸收投资收到的现金(万元)--50237.00380.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137413.89847540.91630065.04426952.00126558.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--132.0049937.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137413.89897909.91680382.04427252.00126558.75
偿还债务支付的现金(万元)72711.02498998.11426968.11224933.4641940.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19438.90102350.4386539.9764805.3618706.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)985.50150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29649.835300.914639.871655.191703.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121799.75606649.45518147.94291394.0262350.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15614.14291260.46162234.10135857.9864208.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61977.66100203.7352518.4627923.37-2437.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)257889.23145923.33145923.33145923.33154989.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195911.57246127.06198441.79173846.70152551.59
净利润(万元)--109453.68--72405.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26808.79--7114.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32863.36--16494.91--
长期待摊费用摊销(万元)--106.37--55.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.88--1.88--
固定资产报废损失(万元)---13.72--15.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--73122.53--36322.92--
投资损失(万元)---159.79---82.14--
递延所得税资产减少(万元)---3416.08---1067.73--
递延所得税负债增加(万元)---1335.01---361.74--
存货的减少(万元)---925.13---1556.85--
经营性应收项目的减少(万元)---199461.80---153931.71--
经营性应付项目的增加(万元)--2402.23---36777.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56568.87---52839.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246127.06--173846.70--
减:现金的期初余额(万元)--145923.33--145923.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--100203.73--27923.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.43--232.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-302025-08-282026-04-28
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