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丽尚国潮(600738)现金流量表图
丽尚国潮(600738)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17273.7059145.0429805.2620919.8212699.91
收到的税费返还(万元)206.17--0.714.628.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11297.4489146.8075143.2261983.8034504.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28777.31148291.84104949.1982908.2447212.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2727.018668.997123.834703.542484.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2677.758070.786292.324550.132665.57
支付的各项税费(万元)3787.0413034.799643.777247.033743.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9778.7684814.9473098.2961290.1635294.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18970.56114589.5196158.2177790.8644189.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9806.7433702.338790.985117.383023.38
收回投资收到的现金(万元)1020.001033.001013.001013.0012.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.0811.1911.1911.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--35.331.971.971.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1181.552289.10783.56237.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1076.082261.083315.261809.72251.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)459.4811660.7711622.0711004.1410157.75
投资支付的现金(万元)--2000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1531.951710.421710.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459.4815192.7213332.4912714.5510157.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)616.60-12931.65-10017.22-10904.83-9906.08
吸收投资收到的现金(万元)--277.78277.78277.78277.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--277.78--277.78277.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6510.006510.006510.005010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1973.131973.1366.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--8760.918760.916854.535287.78
偿还债务支付的现金(万元)20821.7016228.7516227.7513194.097189.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)236.282498.362205.041901.65440.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.30827.91496.60356.05198.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21174.2819555.0218929.4015451.797828.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21174.28-10794.11-10168.49-8597.26-2540.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.100.490.49-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10750.939976.68-11394.23-14384.22-9423.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36305.1926328.5126328.5126328.5126328.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25554.2536305.1914934.2811944.2916905.29
净利润(万元)--15985.03--7596.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.67--114.47--
长期待摊费用摊销(万元)--1057.30--508.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.74--1.17--
固定资产报废损失(万元)--20.72--6.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1539.39--888.71--
投资损失(万元)---1586.51--333.97--
递延所得税资产减少(万元)--370.57--195.24--
递延所得税负债增加(万元)---570.72---191.10--
存货的减少(万元)--2038.89--1854.93--
经营性应收项目的减少(万元)---4357.46--5896.14--
经营性应付项目的增加(万元)--2678.13---19783.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33702.33--5117.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36305.19--11944.29--
减:现金的期初余额(万元)--26328.51--26328.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9976.68---14384.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2043.43--1050.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1307.55--1001.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-112025-11-012025-08-252025-04-29
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