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中信重工(601608)现金流量表图
中信重工(601608)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183054.12989756.19656991.85421712.35170536.80
收到的税费返还(万元)373.868136.447825.454985.573394.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12517.7925375.7615829.239562.614950.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195945.771023268.39680646.52436260.53178881.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124930.44735441.83522309.44350735.68148421.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48526.98136024.89103548.6575545.1348742.69
支付的各项税费(万元)6413.5127241.9819174.5613943.937375.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12784.3739606.7930780.2118946.2512614.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192655.31938315.50675812.85459170.99217153.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3290.4684952.904833.67-22910.47-38272.44
收回投资收到的现金(万元)37000.0017482.7517482.7515000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)246.656873.184196.02384.72136.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.00385.132757.822094.36300.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1791.57--1791.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1217.51--1217.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37262.6527750.1527445.6820488.1615436.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9028.9728570.9127284.5620877.816848.12
投资支付的现金(万元)43626.0047936.5038728.26727.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52654.9776507.4066012.8221605.516848.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15392.33-48757.25-38567.14-1117.348588.32
吸收投资收到的现金(万元)--340.00340.00340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----340.00340.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2605.37128322.9893736.7046756.292000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2605.37128732.9894076.7047096.292000.00
偿还债务支付的现金(万元)42000.00133052.10109830.0053480.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)796.6017292.4716434.102331.701109.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)241.79------171.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)517.032736.557400.001288.47658.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43313.63153081.12128298.8157100.161817.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40708.26-24348.13-34222.10-10003.87182.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.111170.641261.651169.02808.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52886.2413018.15-66693.93-32862.66-28692.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209482.16196464.01196464.01196464.01196464.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156595.91209482.16129770.08163601.35167771.18
净利润(万元)--36626.13--20069.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6533.23---18.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5559.92--2598.39--
长期待摊费用摊销(万元)------284.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.33---86.43--
固定资产报废损失(万元)--23893.34--2.14--
公允价值变动损失(万元)---188.94--123.74--
财务费用(万元)--3437.64--1980.76--
投资损失(万元)---3332.70---3829.72--
递延所得税资产减少(万元)--2320.66--470.13--
递延所得税负债增加(万元)---849.69---472.49--
存货的减少(万元)--57530.72--36931.57--
经营性应收项目的减少(万元)---12389.06---21414.41--
经营性应付项目的增加(万元)---18129.61---82780.93--
其他(万元)--119.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84952.90---22910.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209482.16--163601.35--
减:现金的期初余额(万元)--196464.01--196464.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13018.15---32862.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---19063.60--9409.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2373.45--1221.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-132025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-132025-10-302025-08-252025-04-29
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