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银邦股份(300337)现金流量表图
银邦股份(300337)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146351.70601544.42386169.05262746.77220162.21
收到的税费返还(万元)132.581528.501093.381093.381057.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.9911165.198198.502077.411817.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147378.27614238.11395460.92265917.55223036.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160776.34597869.19378914.77259373.33217575.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6230.4823870.6017473.1011541.235729.12
支付的各项税费(万元)3125.778044.407249.816057.69924.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6545.0234902.0222263.9912476.645523.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176677.62664686.20425901.66289448.88229752.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29299.34-50448.09-30440.74-23531.33-6715.42
收回投资收到的现金(万元)--400.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--21.4021.4021.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.90107.71118.7765.7245.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.90529.10140.1787.1245.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8322.0718991.2125722.6519234.2514934.40
投资支付的现金(万元)147.07400.000.100.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8469.1419391.2125722.7519234.3514934.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8457.24-18862.11-25582.58-19147.23-14889.21
吸收投资收到的现金(万元)----2516.2478364.2977715.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159699.56223037.00237563.73117782.2157394.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--77722.4176502.96----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159699.56300759.41316582.92196146.50135109.29
偿还债务支付的现金(万元)112828.86208478.10225087.08133467.9632726.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3526.8713661.1012873.828537.574699.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116.10436.68170.84144.96104.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116471.83222575.88238131.75142150.4937530.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43227.7378183.5278451.1853996.0197578.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.62246.43284.89213.93264.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5265.529119.7522712.7411531.3876238.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14133.345013.585013.585013.585112.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19398.8614133.3427726.3216544.9681351.14
净利润(万元)--4486.45--4515.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7286.38---500.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.76--227.52--
长期待摊费用摊销(万元)------25.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.93---4.93--
固定资产报废损失(万元)--15381.55--2.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15453.34--8322.49--
投资损失(万元)---21.40---21.40--
递延所得税资产减少(万元)---2944.85--241.86--
递延所得税负债增加(万元)---453.97--248.00--
存货的减少(万元)---39965.21---25764.27--
经营性应收项目的减少(万元)---53960.18--48147.33--
经营性应付项目的增加(万元)--3251.38---66498.12--
其他(万元)--341.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50448.09---23531.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14133.34--16544.96--
减:现金的期初余额(万元)--5013.58--5013.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9119.75--11531.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.67--57.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-04-162025-10-292025-08-282025-04-17
更新时间2026-04-162026-04-162025-10-302025-08-292025-04-21
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