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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56341.25549802.98284659.77123402.8851984.85
收到的税费返还(万元)--1199.72347.27----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10304.3466745.2654728.5031817.1214869.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66645.58617747.96339735.55155220.0066854.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48705.66221878.32172148.79103741.7955796.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32654.02111489.5185132.0759580.0234064.42
支付的各项税费(万元)8509.15105287.1877154.8768943.8349484.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14802.1767334.3355204.2935764.2216359.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104671.00505989.34389640.02268029.86155705.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38025.41111758.62-49904.47-112809.87-88851.25
收回投资收到的现金(万元)1256.8714.5714.57----
取得投资收益收到的现金(万元)--8457.838457.838457.838457.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)419.10531.98532.0411.700.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3136.003136.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1675.9712140.3812140.448469.538458.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)218.09406.53275.16128.5041.82
投资支付的现金(万元)--750.00750.00750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218.091156.531025.16878.5041.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1457.8710983.8511115.287591.038416.95
吸收投资收到的现金(万元)--171.00171.00171.00126.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------171.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20156.19274303.51216085.22100373.6484788.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20156.19274474.51216256.22100544.6484914.00
偿还债务支付的现金(万元)53063.50294792.00186002.0092338.5075948.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8838.0739026.7529532.9219894.219527.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------38.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.11499.80379.93278.00124.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62061.68334318.55215914.85112510.7185600.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41905.48-59844.04341.36-11966.07-686.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78473.0262898.43-38447.84-117184.91-81120.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)474042.64408908.76408908.76408908.76408908.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)395569.62471807.19370460.92291723.85327787.87
净利润(万元)---56187.46---71384.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69081.54--63885.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20.15--8228.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---414.51--8.71--
固定资产报废损失(万元)------0.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30150.07--15559.25--
投资损失(万元)--351.81--590.31--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---2840.97------
存货的减少(万元)--4945.28---18715.42--
经营性应收项目的减少(万元)--2644.17---13985.66--
经营性应付项目的增加(万元)--35336.42---103114.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111758.62---112809.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--471807.19--291723.85--
减:现金的期初余额(万元)--408908.76--408908.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62898.43---117184.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9.92---5.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--507.53--243.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-212025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-212025-10-282025-08-262025-04-29
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