中财网 中财网股票行情
南大光电(300346)现金流量表图
南大光电(300346)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60138.23222640.70192963.22130329.8475067.72
收到的税费返还(万元)0.0488.10109.96105.811.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2148.0618715.2012641.059560.255863.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62286.33241444.00205714.23139995.9180932.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28923.6798694.5586360.0259633.9242820.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12203.3232258.5527249.4819299.8712658.08
支付的各项税费(万元)6107.7118191.6913708.8410340.012657.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5029.5619046.9215835.5210694.476300.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52264.25168191.70143153.8699968.2864437.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10022.0873252.2962560.3740027.6316495.31
收回投资收到的现金(万元)--748.671179.77130.2271.84
取得投资收益收到的现金(万元)319.805300.492808.802020.741206.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6970.075990.795969.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53996.07438535.07345874.67238817.25103981.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54315.86451554.30355854.03246937.22105260.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2894.1417003.6410891.407298.584778.71
投资支付的现金(万元)--150.0019086.0017995.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36028.44435550.48339335.51231636.19110340.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38922.58452704.12369312.92256930.44115118.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15393.28-1149.82-13458.89-9993.22-9858.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4300.001251.2240497.1329784.602040.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2720.452415.243107.89353.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4300.003971.6742912.3732892.492393.34
偿还债务支付的现金(万元)1700.0023812.168949.8331596.214669.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56.3619720.2820231.877713.97106.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21231.3742074.1348153.3113495.571396.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22987.7485606.5777335.0152805.746172.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18687.74-81634.90-34422.64-19913.26-3779.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-282.25-436.88-166.05-54.71-21.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6445.37-9969.3114512.7910066.442835.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36556.2446525.5546525.5546525.5546525.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43001.6236556.2461038.3456591.9949361.29
净利润(万元)--40365.86--25741.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16939.49--3918.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4011.59--2015.28--
长期待摊费用摊销(万元)--250.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.75---113.75--
固定资产报废损失(万元)--185.38--14967.83--
公允价值变动损失(万元)--250.09--604.75--
财务费用(万元)--3283.41--1114.38--
投资损失(万元)---5950.27---3683.39--
递延所得税资产减少(万元)---1908.09---880.55--
递延所得税负债增加(万元)--144.31---370.09--
存货的减少(万元)---17773.80---5856.37--
经营性应收项目的减少(万元)--8001.89--6135.08--
经营性应付项目的增加(万元)---6699.76---3873.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73252.29--40027.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36556.24--56591.99--
减:现金的期初余额(万元)--46525.55--46525.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9969.31--10066.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.27--105.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-092025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-102025-10-292025-08-272026-04-23
↑返回页顶↑

转至南大光电（300346）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。