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长亮科技(300348)现金流量表图
长亮科技(300348)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23928.51216499.92107896.3760061.4025137.36
收到的税费返还(万元)89.81721.87549.67549.64485.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)384.582521.602446.712149.37974.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24402.89219743.39110892.7662760.4126598.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4047.5123436.2116505.358790.903488.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45375.17162900.35119585.2680450.1040103.07
支付的各项税费(万元)2058.829577.726184.124418.502457.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4460.799030.888130.255926.463588.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55942.29204945.16150404.9899585.9649638.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31539.4014798.24-39512.22-36825.55-23039.99
收回投资收到的现金(万元)--1761.061763.101764.721765.20
取得投资收益收到的现金(万元)--20.1720.2320.2720.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.690.870.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--91.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.191873.401784.201785.861785.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1834.389789.286625.864260.551517.51
投资支付的现金(万元)--71.04----71.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.020.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.00363.67304.21274.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1894.3810223.996930.094535.431803.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1894.18-8350.60-5145.89-2749.57-18.30
吸收投资收到的现金(万元)932.272771.63591.63387.74373.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--21005.0021005.0011005.005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)932.2723776.6321596.6311392.74378.60
偿还债务支付的现金(万元)--22500.004500.00378.75--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1043.79691.30645.8213.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109.351018.14906.91843.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109.3524561.936098.201868.19129.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)822.92-785.3015498.439524.54249.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-426.51-361.27-228.58-174.19-281.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33037.175301.08-29388.27-30224.77-23090.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73110.1267809.0467809.0467809.0467809.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40072.9573110.1238420.7837584.2744718.66
净利润(万元)--2059.66---1910.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1012.17--1778.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4452.42--2370.56--
长期待摊费用摊销(万元)--34.86--17.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.46--4.04--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--520.16--349.86--
投资损失(万元)---45.02---65.39--
递延所得税资产减少(万元)--640.66---114.07--
递延所得税负债增加(万元)---4.66---16.03--
存货的减少(万元)---10010.50---27750.85--
经营性应收项目的减少(万元)--8321.43---16132.50--
经营性应付项目的增加(万元)--6366.54--2460.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14798.24---36825.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73110.12--37584.27--
减:现金的期初余额(万元)--65396.29--65396.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2412.75--2412.75--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5301.08---30224.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.32--102.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-242025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-152025-10-262025-08-152026-04-27
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