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洲际油气(600759)现金流量表图
洲际油气(600759)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41526.48228437.86169161.61109870.2256337.43
收到的税费返还(万元)17.02--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)927.9913505.831713.361436.74303.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42471.49241943.69170874.98111306.9656640.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24071.3895345.6372192.2143655.3122947.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7866.9325528.2824559.3716314.058517.09
支付的各项税费(万元)7993.8755596.4254473.0539275.9311200.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1600.4112628.0910855.494982.961379.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41532.59189098.42162080.12104228.2444044.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)938.9052845.278794.867078.7212596.22
收回投资收到的现金(万元)--20313.96------
取得投资收益收到的现金(万元)16.720.860.320.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.003.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----17304.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.7235404.1317308.0815074.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11523.6666834.1636110.7233214.772894.72
投资支付的现金(万元)3280.475276.6025183.8520601.41142.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2993.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17699.06112669.8764288.1562784.233361.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17682.33-77265.74-46980.08-47709.34-3361.50
吸收投资收到的现金(万元)--1500.011504.5013069.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.01------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----33460.1729962.12--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8590.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37434.9042297.8143554.7843031.56--
偿还债务支付的现金(万元)1595.191428.581428.66----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1143.2811147.287014.264957.831438.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4013.73--1165.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----782.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4260.0940977.009225.535394.161781.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33174.811320.8134329.2637637.40-1781.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.22-1147.99-833.21-655.0199.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16524.60-24247.65-4689.17-3648.247553.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22666.9446914.5946914.5946914.5946914.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39191.5422666.9442225.4243266.3654467.65
净利润(万元)--18694.18--7332.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.14--99.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--168.36------
固定资产报废损失(万元)--29949.73--15209.81--
公允价值变动损失(万元)---12.15---10.79--
财务费用(万元)--1806.29--2894.07--
投资损失(万元)---675.42--15.30--
递延所得税资产减少(万元)---1691.71---1157.45--
递延所得税负债增加(万元)---9058.66---671.57--
存货的减少(万元)---803.99------
经营性应收项目的减少(万元)--13373.49---19449.39--
经营性应付项目的增加(万元)--5714.65--2492.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22666.94--43266.36--
减:现金的期初余额(万元)--46914.59--46914.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-282025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-282025-11-012025-08-302025-04-30
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