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安徽合力(600761)现金流量表图
安徽合力(600761)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)407834.791798760.301319933.90806267.47394912.55
收到的税费返还(万元)21488.9772532.0159371.7538564.7021437.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44870.60113917.6032028.2113939.797947.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474194.351985209.911411333.86858771.95424298.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305387.061323565.021006665.74609555.99293514.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63286.32246031.20181664.22110187.6559228.42
支付的各项税费(万元)16575.4985230.7948265.8929202.1519631.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58437.92168240.1778466.3750878.2634772.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443686.791823067.181315062.22799824.04407147.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30507.57162142.7396271.6558947.9117151.09
收回投资收到的现金(万元)283400.001492299.501169900.00747500.00470900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3545.4918143.0114322.498887.224119.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.66246.95173.7890.0418.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.51--340.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286973.661510689.461184737.00756493.40475050.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9583.7877086.8453511.3135759.0210139.05
投资支付的现金(万元)275013.181299987.441036859.15634938.92409838.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----63.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)284596.961377137.281090433.46670760.94419977.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2376.70133552.1894303.5485732.4655072.20
吸收投资收到的现金(万元)2102.007499.23-22626.592800.412800.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2102.007499.23----2800.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0088500.0087604.8439960.754986.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3867.3622033.0612518.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16969.36118032.2977497.1449973.9012741.56
偿还债务支付的现金(万元)5132.83253271.22202961.22152620.614220.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11430.5875257.9264249.2862837.895898.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10435.506237.30--6143.734408.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1316.6255235.1011789.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17880.03383764.24279000.40223359.3313529.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-910.66-265731.95-201503.27-173385.43-788.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1737.392315.362874.442560.551420.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30236.2132278.32-8053.64-26144.5172855.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152321.92120043.59120043.59109954.78120043.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182558.13152321.92111989.9583810.27192899.35
净利润(万元)--144401.05--90046.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1850.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3193.14--1383.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--294.29---25.61--
固定资产报废损失(万元)--36675.73--17124.87--
公允价值变动损失(万元)---3207.93---2777.85--
财务费用(万元)---1003.70---8413.56--
投资损失(万元)---9864.67---3946.13--
递延所得税资产减少(万元)---7280.09--677.05--
递延所得税负债增加(万元)--3055.63---947.20--
存货的减少(万元)---1002.85---30742.20--
经营性应收项目的减少(万元)---91573.30---123112.02--
经营性应付项目的增加(万元)--75490.68--114209.75--
其他(万元)---732.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162142.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152321.92--83810.27--
减:现金的期初余额(万元)--120043.59--109954.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32278.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3496.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7192.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-302025-10-282025-08-262026-04-27
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