中财网 中财网股票行情
通策医疗(600763)现金流量表图
通策医疗(600763)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69459.12289827.04228315.96143834.4467069.56
收到的税费返还(万元)19.31167.344.814.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)832.541441.332599.011859.10688.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70310.96291435.71230919.79145698.3367757.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16959.3664495.9348205.0630723.9115204.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30584.56117282.0390975.9161120.7131652.85
支付的各项税费(万元)2832.7415519.5513208.9011666.132715.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3837.9413066.3410367.986606.613414.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54214.60210363.85162757.84110117.3652988.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16096.3681071.8668161.9435580.9714769.34
收回投资收到的现金(万元)--776.72767.12767.12527.12
取得投资收益收到的现金(万元)--514.65389.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--215.2510.470.320.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--141.72141.72141.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1648.331309.12909.16527.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4998.9524619.6621874.3514779.696004.06
投资支付的现金(万元)--180.00180.00180.00253.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1500.001500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3060.233272.598878.504796.30690.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8059.1929572.2532432.8419755.996948.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8059.19-27923.91-31123.73-18846.83-6420.74
吸收投资收到的现金(万元)--253.02153.02153.02153.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--253.02--153.02153.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.005000.005000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1599.461610.94155.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.006852.476763.965308.46153.02
偿还债务支付的现金(万元)16900.0010000.009000.009000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206.2029446.1028480.8420840.84307.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8557.58--413.99124.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6369.2612908.4410634.836099.652510.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23475.4652354.5548115.6735940.4910818.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1524.54-45502.07-41351.71-30632.03-10665.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9561.717645.88-4313.49-13897.89-2316.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69631.7461985.8761985.8761985.0261985.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79193.4669631.7457672.3748087.1459668.29
净利润(万元)--58829.00--38030.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.56--170.01--
长期待摊费用摊销(万元)--6938.24--3298.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.88--12.37--
固定资产报废损失(万元)--35.13--9.12--
公允价值变动损失(万元)---89.84------
财务费用(万元)--3584.50--1844.55--
投资损失(万元)---4643.25---2709.12--
递延所得税资产减少(万元)---818.99--102.93--
递延所得税负债增加(万元)--400.57---651.71--
存货的减少(万元)--1021.96---110.78--
经营性应收项目的减少(万元)---4273.07---1377.05--
经营性应付项目的增加(万元)---378.32---12851.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81071.86--35580.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69631.74--48087.14--
减:现金的期初余额(万元)--61985.87--61985.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7645.88---13897.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1198.31---8.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10753.01--5880.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-282025-08-252025-04-28
↑返回页顶↑

转至通策医疗（600763）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。