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煌上煌(002695)现金流量表图
煌上煌(002695)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52471.03193629.44144744.0095334.6144245.55
收到的税费返还(万元)19.19285.95381.1349.0519.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2609.1712451.4816233.289279.274457.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55099.39206366.87161358.41104662.9448722.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21453.03110675.3978857.9347727.7613460.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9340.4628626.5723831.8316421.196816.59
支付的各项税费(万元)3779.3211513.919560.366840.873363.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5446.5717295.1120920.6613344.776769.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40019.39168110.98133170.7884334.6030411.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15080.0038255.8928187.6320328.3418311.62
收回投资收到的现金(万元)2000.0015000.0012000.004000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--159.5576.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.77128.1024.8518.700.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2017.7715287.6412101.524018.702000.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4146.2412828.544614.812764.162322.76
投资支付的现金(万元)--7000.0039043.428000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--29254.84------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4146.2449083.3943658.2310764.166322.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2128.47-33795.74-31556.71-6745.47-4322.54
吸收投资收到的现金(万元)--459.22365.58365.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1480.003764.641500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1480.004223.861865.58365.58--
偿还债务支付的现金(万元)1980.006575.891500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.696680.656183.646153.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2035.6913256.547683.646153.86--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-555.69-9032.68-5818.06-5788.28--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.46-148.94-82.67-30.79-10.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12288.38-4721.47-9269.817763.8113978.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108055.30112776.77113316.79112776.77112776.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120343.68108055.30104046.98120540.57126755.57
净利润(万元)--9038.94--7669.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1282.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1009.14--443.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1373.25--643.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.23--21.73--
固定资产报废损失(万元)--2.09------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--410.21--250.91--
投资损失(万元)---159.55---94.49--
递延所得税资产减少(万元)--760.78------
递延所得税负债增加(万元)--379.65------
存货的减少(万元)--2344.87--13904.45--
经营性应收项目的减少(万元)---646.88---10004.96--
经营性应付项目的增加(万元)--15991.37--3997.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38255.89--20328.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108055.30--120540.57--
减:现金的期初余额(万元)--112776.77--112776.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4721.47--7763.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---324.96--134.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1730.83--270.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-202025-08-072025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-212025-08-082025-04-29
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