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中航重机(600765)现金流量表图
中航重机(600765)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859341.11552823.22390964.85150557.59848079.24
收到的税费返还(万元)4284.511445.65673.96459.959821.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67071.4732254.5814696.419970.0448628.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)930697.09586523.45406335.22160987.58906529.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)682089.76454440.42329944.44135743.19587877.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189391.43126345.9582779.0143725.18191973.05
支付的各项税费(万元)63752.0946541.2531892.2416308.0968148.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112146.1650451.5028990.4214728.0866399.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1047379.43677779.12473606.11210504.55914398.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-116682.35-91255.67-67270.89-49516.96-7869.48
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)746.95117.44108.000.00280.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.2429.9029.903.8089.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17011.6917029.82----497.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.211106.221106.09--1.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18660.0918283.381243.99709.90869.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83432.6845095.9031309.2716126.03101545.85
投资支付的现金(万元)20000.0020015.91--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.0618.28----0.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103448.7465130.0931309.2716126.05101545.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84788.64-46846.70-30065.28-15416.16-100676.77
吸收投资收到的现金(万元)--6500.00--0.00196327.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262487.73183614.11121116.1414474.62238930.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32818.7926215.84141.34--962.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)295306.51216329.95121257.4831329.10436220.98
偿还债务支付的现金(万元)245669.39157193.1999808.9546085.72244684.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28224.3327399.8125558.982155.4449373.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6104.23--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6066.133164.922663.73--47136.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279959.85187757.92128031.6648912.84341194.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15346.6728572.04-6774.17-17583.7495026.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-719.39-258.6348.6616.39319.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-186843.71-109788.97-104061.69-82500.46-13200.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)542330.76542330.76542330.76542330.76555530.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355487.05432541.78438269.06459830.29542330.76
净利润(万元)74735.57--59945.14--76368.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12692.24--4798.50--15333.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3671.13--1880.11--3529.87
长期待摊费用摊销(万元)308.80--120.19--2965.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)51.83---4.63---25.45
固定资产报废损失(万元)118.78--58.88--294.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9745.81--4797.37--10315.03
投资损失(万元)-4774.07--735.53--2512.75
递延所得税资产减少(万元)-936.65---2352.32--3813.52
递延所得税负债增加(万元)167.07---633.83--528.25
存货的减少(万元)-89564.12---51395.66---89718.48
经营性应收项目的减少(万元)-172251.33---162794.20---157634.27
经营性应付项目的增加(万元)-21282.32--35167.80--101660.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-116682.35---67270.89---7869.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)355487.05--438269.06--542330.76
减:现金的期初余额(万元)542330.76--542330.76--555530.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-186843.71---104061.69---13200.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11035.22--15376.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1694.03--907.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-122025-11-012025-08-282025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-132025-11-012025-08-282025-04-282025-03-31
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