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东土科技(300353)现金流量表图
东土科技(300353)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14987.0282233.9046690.7533873.8913904.41
收到的税费返还(万元)806.162362.722222.901716.50889.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1335.347627.335417.711637.57806.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17128.5292223.9554331.3537227.9615600.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12758.0340986.1831543.0123111.2011889.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8414.0634811.9728814.2019755.1310290.40
支付的各项税费(万元)2850.174981.154231.793460.002020.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5232.6615177.9210625.076853.463449.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254.9295957.2275214.0653179.7927649.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12126.40-3733.27-20882.71-15951.83-12049.39
收回投资收到的现金(万元)20.2565209.0250199.8532199.8515199.85
取得投资收益收到的现金(万元)--494.71482.65417.71356.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--375.390.240.240.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.2566079.1350682.7432617.8015556.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3332.7917656.4310117.247217.552233.98
投资支付的现金(万元)3700.0065960.0043963.5823963.586960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7032.7983616.4354080.8331181.149193.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7012.54-17537.31-3398.091436.666362.45
吸收投资收到的现金(万元)--600.050.050.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.05--0.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34590.00127854.7295644.7243380.0018890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----38.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34590.00128793.5895683.5243380.0518890.00
偿还债务支付的现金(万元)29758.0079525.2959935.2939335.2919845.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)602.922270.451615.001068.32569.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----700.62383.73678.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30430.9282651.6862250.9140787.3421093.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4159.0846141.9033432.612592.71-2203.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.2997.19147.00175.3458.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15062.1524968.519298.80-11747.12-7831.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77142.0952173.5852173.5852173.5852173.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62079.9477142.0961472.3840426.4644341.77
净利润(万元)--8325.94---9270.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1551.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7082.34--3353.26--
长期待摊费用摊销(万元)------241.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---214.32------
固定资产报废损失(万元)--2702.29--4.13--
公允价值变动损失(万元)---4407.14--171.80--
财务费用(万元)--3249.23--1359.34--
投资损失(万元)---338.65---239.63--
递延所得税资产减少(万元)---2175.95---8.05--
递延所得税负债增加(万元)--490.49---127.70--
存货的减少(万元)--1715.06---387.47--
经营性应收项目的减少(万元)---9865.32---2057.76--
经营性应付项目的增加(万元)---12996.02---12904.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------15951.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77142.09--40426.46--
减:现金的期初余额(万元)--52173.58--52173.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11747.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------581.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-232025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-262025-04-25
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