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鲁信创投(600783)现金流量表图
鲁信创投(600783)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)965.047343.074265.502809.321130.63
收到的税费返还(万元)0.039523.359500.2011.710.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247.072255.962009.441686.351054.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1212.1419122.3715775.134507.382185.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326.121881.051188.72787.29423.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1649.397255.594401.442706.651426.31
支付的各项税费(万元)115.0212244.285598.87457.88204.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)276.903446.282669.612200.521369.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2367.4324827.2013858.646152.353424.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1155.29-5704.831916.50-1644.97-1239.11
收回投资收到的现金(万元)13254.3071857.1148433.3913318.315337.20
取得投资收益收到的现金(万元)257.7618030.529361.838353.20461.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.451057.401057.401057.401057.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38105.0339185.7633956.49--30085.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51661.54130130.7892809.1156616.7436941.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11.55137.3134.2223.896.72
投资支付的现金(万元)22880.00114177.7777103.6047255.1027062.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49501.1046563.8361501.48--7500.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72392.64160878.91138639.3175880.3534570.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20731.10-30748.12-45830.20-19263.612371.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42015.6966467.1866467.1866467.1816567.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42015.6966467.1866467.1866467.1816567.18
偿还债务支付的现金(万元)29692.1128282.6427821.8927133.2117285.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3186.8216422.1916228.737193.414244.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)687.782987.601461.79--652.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33566.7147692.4445512.4035151.8822183.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8448.9818774.7520954.7831315.30-5616.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.12-21.97101.82-38.10-35.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13469.53-17700.18-22857.1010368.63-4519.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24590.2442290.4242290.4242290.4242290.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11120.7124590.2419433.3352659.0537770.67
净利润(万元)--14036.89--21868.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.81--42.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---820.28---819.46--
固定资产报废损失(万元)--1052.37--527.05--
公允价值变动损失(万元)---4284.47---6353.50--
财务费用(万元)--13637.53--5622.41--
投资损失(万元)---36793.30---25172.11--
递延所得税资产减少(万元)--2398.78---624.01--
递延所得税负债增加(万元)--1334.07--1882.71--
存货的减少(万元)---69.80---117.44--
经营性应收项目的减少(万元)--4043.32--543.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1814.81---33.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5704.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15986.44--51333.95--
减:现金的期初余额(万元)--36568.02--36568.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)--8603.80------
减:现金等价物的期初余额(万元)--5722.40------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17700.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1080.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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