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马钢股份(600808)现金流量表图
马钢股份(600808)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1811363.417248729.755562630.493503310.161713956.20
收到的税费返还(万元)1116.7138588.9137299.6230753.1414438.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9817.5621150.8627675.8411618.0266432.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1822297.687308469.525627605.963545681.321794827.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1520926.526346020.004798779.833166472.831542723.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92744.69354635.80266129.42173593.6386883.58
支付的各项税费(万元)35836.81138822.34116647.4677114.4815765.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31485.0053840.4913635.7934427.84123000.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1680993.016893318.635195192.513451608.771768372.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141304.67415150.89432413.4694072.5426455.56
收回投资收到的现金(万元)--206048.8427000.0027000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--7737.234685.055065.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2590.2118368.876933.247666.094558.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2337.95--3442.678671.23861.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4928.16240826.1542060.9648402.455420.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42964.96198983.67154619.83144094.2254298.95
投资支付的现金(万元)450000.00190779.1466271.4266271.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----168.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492964.96389762.81221059.36210365.6354298.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-488036.81-148936.66-178998.40-161963.19-48878.76
吸收投资收到的现金(万元)--900000.00256937.96256937.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--386124.07------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)609768.651621381.181432508.72960390.47655825.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2272.95--4488.3723865.441811.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)612041.602542182.591693935.051241193.87657636.68
偿还债务支付的现金(万元)680548.822193200.191534846.07983117.46552753.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8631.2650708.1044405.7728203.7813413.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.325723.775438.38161.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1972.88--10990.0294.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)691152.962255363.561590241.871011416.18566167.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79111.36286819.03103693.18229777.6991469.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-644.08-328.11-3035.70863.68-1348.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-426487.58552705.15354072.54162750.7367697.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)921416.79368711.64368711.64368711.64368711.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)494929.21921416.79722784.18531462.37436409.46
净利润(万元)---2720.22--4021.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33836.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7567.15--4840.97--
长期待摊费用摊销(万元)---7545.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6160.67---1138.62--
固定资产报废损失(万元)--398783.16------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--48218.04--30084.99--
投资损失(万元)--6178.26---1355.74--
递延所得税资产减少(万元)--2949.62--928.01--
递延所得税负债增加(万元)---22.29---0.03--
存货的减少(万元)---27805.79--44586.85--
经营性应收项目的减少(万元)--39460.16---157969.56--
经营性应付项目的增加(万元)---153400.23---72452.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------94072.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--921416.79--531462.37--
减:现金的期初余额(万元)--368711.64--368711.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------162750.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------956.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1375.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-262025-11-012025-08-282025-04-29
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