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华北制药(600812)现金流量表图
华北制药(600812)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143656.27752750.95542708.43339688.34154365.59
收到的税费返还(万元)3598.6114507.1312423.628111.915550.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2885.3516720.478995.556792.213535.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150140.23783978.55564127.60354592.46163451.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68168.27362850.63261672.34146385.7766860.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32612.26134636.5496027.1964399.0833058.67
支付的各项税费(万元)12226.5848965.1535975.8327103.989744.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21266.50119872.31104307.6567553.8237456.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134273.62666324.63497983.01305442.65147120.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15866.62117653.9366144.5949149.8116331.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--6046.906029.306000.006000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.0261.5030.320.820.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.026108.406059.626000.826000.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12279.0254201.2238000.2223562.5412058.59
投资支付的现金(万元)--30000.0030000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12279.0284201.2268000.2223562.5412058.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12275.00-78092.82-61940.60-17561.72-6057.90
吸收投资收到的现金(万元)--38500.0020500.00700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)398359.80877775.00583536.00349045.00152670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--165000.00102000.00102000.0044965.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398359.801081275.00706036.00451745.00197635.00
偿还债务支付的现金(万元)396343.69914623.99571387.56365167.72126796.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7248.2147967.2439171.2025717.689446.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6683.04--6533.202351.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28466.79157210.20108742.38112265.2160095.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432058.691119801.43719301.14503150.62196338.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33698.89-38526.43-13265.14-51405.621296.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-591.4947.73304.04387.71252.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30698.771082.40-8757.11-19429.8111822.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127322.80126240.40126240.40126240.40126240.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96624.03127322.80117483.29106810.58138062.96
净利润(万元)--25745.31--16228.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1722.69---743.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24180.97--11552.36--
长期待摊费用摊销(万元)--1456.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.73--0.98--
固定资产报废损失(万元)--0.00--32670.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--36154.82--19064.09--
投资损失(万元)---6062.50---2628.58--
递延所得税资产减少(万元)--2328.39------
递延所得税负债增加(万元)---2855.27------
存货的减少(万元)--11890.22--20172.66--
经营性应收项目的减少(万元)---19784.91---65870.86--
经营性应付项目的增加(万元)---28344.34--11861.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117653.93--49149.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127322.80--106810.58--
减:现金的期初余额(万元)--126240.40--126240.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1082.40---19429.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4419.63--3888.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5077.24--2284.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-132025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-262025-08-132025-04-25
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