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甘肃能化(000552)现金流量表图
甘肃能化(000552)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234047.30936355.58620162.56408599.04225695.35
收到的税费返还(万元)63.691676.141559.541050.48724.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3256.7542739.9419618.5813116.9042566.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237367.74980771.66641340.68422766.41268986.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89344.86273993.93195670.42167030.0281132.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100646.21447433.06325083.42224950.55120323.17
支付的各项税费(万元)25537.27123192.6192545.6565840.0731761.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10716.8566636.7056862.2343863.6446097.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226245.19911256.29670161.73501684.27279315.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11122.5669515.37-28821.05-78917.86-10328.50
收回投资收到的现金(万元)5051.9376434.92100084.1297084.1297066.27
取得投资收益收到的现金(万元)19.511315.29776.55777.40777.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--37520.431318.632.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5021.93122503.3735982.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10093.38237774.01138161.46133580.05118953.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102191.09537937.09329034.51197101.0091005.70
投资支付的现金(万元)--18202.105000.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17000.0043000.00--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119191.09599139.19334034.51202101.0092233.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109097.71-361365.18-195873.05-68520.9526720.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103518.28515774.91364751.09232700.0073700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35708.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103518.28551483.11364751.09232700.0073700.00
偿还债务支付的现金(万元)29690.0095802.5061581.2746931.27450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8011.6959176.4245414.384261.574394.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.8069178.841.0027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37730.49224157.76106996.6551192.844910.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65787.79327325.35257754.44181507.1668789.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32187.3635475.5433060.3534068.3585181.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)515724.31479659.55479409.48479409.48479659.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)483536.95515135.09512469.82513477.83564840.60
净利润(万元)---21743.94---18486.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4747.37--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17881.07--8571.27--
长期待摊费用摊销(万元)--15445.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23240.31---175.15--
固定资产报废损失(万元)---1717.32--44377.02--
公允价值变动损失(万元)---163.13------
财务费用(万元)--19838.16--15485.10--
投资损失(万元)---532.42---154.76--
递延所得税资产减少(万元)---4794.59--1055.36--
递延所得税负债增加(万元)--290.54---3.81--
存货的减少(万元)---1903.44---61673.92--
经营性应收项目的减少(万元)---3677.01--20876.71--
经营性应付项目的增加(万元)---83446.79---100620.52--
其他(万元)------3004.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69515.37--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--515135.09--513477.83--
减:现金的期初余额(万元)--479659.55--479409.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35475.54---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--682.52--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-222026-04-27
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