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康冠科技(001308)现金流量表图
康冠科技(001308)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)456218.241739144.221298272.25868444.98451949.39
收到的税费返还(万元)15341.9378524.3759901.8740973.3628680.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6178.5020540.4817610.4512418.926207.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)477738.671838209.071375784.57921837.27486837.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)430095.041626332.451151429.06739567.48374557.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32111.36120366.1891835.2465636.9937401.29
支付的各项税费(万元)3648.1740085.9428549.4315818.183621.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9307.4642486.0135835.4820790.4919191.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475162.021829270.581307649.20841813.14434771.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2576.658938.4968135.3780024.1352065.51
收回投资收到的现金(万元)320955.56866694.28554794.56343425.95187848.09
取得投资收益收到的现金(万元)394.214788.445157.763124.83562.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.840.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)321349.78871509.57559952.32346550.77188410.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6915.2620369.5215857.139109.871119.88
投资支付的现金(万元)177865.671004356.70719673.48253277.3189175.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184780.931024726.22735530.61262387.1790295.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)136568.84-153216.65-175578.2984163.6098114.70
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.0047151.5966621.6566607.4336100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79672.711093182.34154194.76113555.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97672.711140333.93220816.41180163.2690212.26
偿还债务支付的现金(万元)6900.0052634.2342620.0127520.0111510.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.7840203.7112798.8112758.04101.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216373.701000516.79115283.77173468.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223312.481093354.73170702.59213746.81183768.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125639.7746979.2050113.82-33583.55-93556.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2648.55-52.46982.662891.401432.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10857.17-97351.42-56346.44133495.5958056.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148143.69245495.11245495.11245495.11245495.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159000.86148143.69189148.68378990.70303552.11
净利润(万元)--50635.53--38339.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45914.23--4672.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.71--101.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1461.47--753.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.57--1.57--
固定资产报废损失(万元)--78.50--5.41--
公允价值变动损失(万元)---153.15---1213.25--
财务费用(万元)---1712.13---4531.91--
投资损失(万元)---1741.68---801.09--
递延所得税资产减少(万元)---731.59---3120.83--
递延所得税负债增加(万元)---684.25--687.52--
存货的减少(万元)---101195.49---68719.19--
经营性应收项目的减少(万元)--15531.75--90885.14--
经营性应付项目的增加(万元)---5354.97--17412.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8938.49--80024.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148143.69--378990.70--
减:现金的期初余额(万元)--245495.11--245495.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97351.42--133495.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1286.84--345.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-192025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-292025-08-262025-04-29
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