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何氏眼科(301103)现金流量表图
何氏眼科(301103)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32440.78116513.4091760.0860389.9931769.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)258.991585.651154.961087.06640.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32699.77118099.0592915.0561477.0532409.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8442.2138913.4729214.8019326.058682.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12444.7042615.6832545.0222374.7012249.60
支付的各项税费(万元)1012.826561.194625.892983.051031.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3192.4714315.269479.355441.552452.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25092.20102405.6075865.0650125.3524415.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7607.5715693.4517049.9911351.707994.23
收回投资收到的现金(万元)37750.00319800.00227550.00132700.0064850.00
取得投资收益收到的现金(万元)184.741630.551226.69595.69174.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.253.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37934.74321430.55228781.94133299.3365024.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1010.333374.952471.782008.61694.28
投资支付的现金(万元)60870.00349100.00278050.00177500.0096650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61880.33352474.95280521.78179508.6197344.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23945.59-31044.39-51739.84-46209.28-32319.68
吸收投资收到的现金(万元)--24.0024.0024.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.00--24.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--24.0024.0024.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2329.562329.562329.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1100.595057.583397.252283.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1100.597387.145726.804613.18925.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1100.59-7363.14-5702.80-4589.18-925.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.910.075.629.137.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17437.69-22714.01-40387.04-39437.63-25244.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53888.8476602.8576602.8576602.8576602.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36451.1653888.8436215.8137165.2251358.49
净利润(万元)--2640.49--4356.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--451.12--106.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--453.68--218.35--
长期待摊费用摊销(万元)--2953.84--1475.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.22--7.00--
固定资产报废损失(万元)--32.24---5.44--
公允价值变动损失(万元)---79.14---187.00--
财务费用(万元)--876.78--451.55--
投资损失(万元)---1365.73---403.22--
递延所得税资产减少(万元)---149.16---11.09--
递延所得税负债增加(万元)---7.85---51.61--
存货的减少(万元)--119.06---647.51--
经营性应收项目的减少(万元)--438.41---52.34--
经营性应付项目的增加(万元)---253.44--953.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15693.45--11351.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53888.84--37165.22--
减:现金的期初余额(万元)--76602.85--76602.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22714.01---39437.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4827.35--2502.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-25
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