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金开新能(600821)现金流量表图
金开新能(600821)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139769.40638981.30519783.48278147.97108000.23
收到的税费返还(万元)--2046.151426.811076.48234.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386.336990.776489.204764.80929.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140155.73648018.22527699.49283989.26109163.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65265.06346828.30264723.09205033.05112902.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3346.4225172.2720062.6514722.404235.24
支付的各项税费(万元)7760.9443413.4534372.8721548.789617.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2599.3815607.3511058.395106.773714.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78971.80431021.37330217.00246411.00130469.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61183.93216996.85197482.4937578.26-21305.84
收回投资收到的现金(万元)144376.50333116.16248373.14206705.03121188.73
取得投资收益收到的现金(万元)344.611475.611379.841355.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9308.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)700.0031118.329919.436658.874665.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145421.11375018.27259672.42214719.76125853.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10325.64158099.48139643.16115371.6967443.66
投资支付的现金(万元)123650.00335780.00268931.25187130.00108400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23263.5723219.6923064.0523325.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19464.6729968.3621750.1210523.365350.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176703.89547067.53453388.57336350.54190069.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31282.78-172049.27-193716.15-121630.77-64215.63
吸收投资收到的现金(万元)--120095.17120049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120095.17------
发行债券收到的现金(万元)--145000.0095000.0095000.0050000.00
取得借款收到的现金(万元)87237.02744202.84465900.27366628.85176894.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)418.392016.63763.96212.36148.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87655.411011314.64681713.23461841.20227042.64
偿还债务支付的现金(万元)144142.08895779.20631876.59366733.23169226.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16999.08131764.2789325.5540000.2216678.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2143.75--286.29286.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2266.3813448.466439.593673.898346.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164048.841054873.13738316.50421082.11194251.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76393.43-43558.49-56603.2740759.0932790.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46492.281389.09-52836.94-43293.43-52730.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98343.1596954.0596954.0596954.0596954.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51850.8798343.1544117.1153660.6244223.29
净利润(万元)--8498.22--46268.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69438.51--1297.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--880.33--395.98--
长期待摊费用摊销(万元)--3945.56--2072.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.23------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---5989.58---182.58--
财务费用(万元)--80250.93--40228.28--
投资损失(万元)---26184.47--774.10--
递延所得税资产减少(万元)--4830.34--250.12--
递延所得税负债增加(万元)---352.34---75.44--
存货的减少(万元)--1040.33---10570.80--
经营性应收项目的减少(万元)--93736.75---6256.72--
经营性应付项目的增加(万元)---154079.16---105303.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--216996.85--37578.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98343.15--53660.62--
减:现金的期初余额(万元)--96954.05--96954.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1389.09---43293.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--628.04--559.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6447.67--2991.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-282025-04-29
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