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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47748.96211199.48150889.38101912.0158126.18
收到的税费返还(万元)--2.681.611.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3000.8610174.4314202.5511141.985393.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50749.82221376.59165093.54113055.4563519.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41891.33186906.19131298.3191683.9548206.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4133.0117141.7811304.557672.684146.64
支付的各项税费(万元)1332.807408.246799.204916.253179.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2622.289138.9013964.389883.1013746.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49979.41220595.11163366.44114155.9969278.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)770.41781.491727.10-1100.54-5758.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)478.13828.81738.49728.43512.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.222011.82830.26771.88194.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)508.342840.621568.751500.32707.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)692.114605.792053.511441.56372.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)692.114605.792053.511482.56372.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183.77-1765.17-484.7617.76334.58
吸收投资收到的现金(万元)49.0098.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0098.0098.0098.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9622.1636926.8821703.5012178.804730.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9671.1637024.8821801.5012276.804730.15
偿还债务支付的现金(万元)6838.9541748.0125511.8116307.086853.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.35236.17225.8736.8358.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--152.42152.42----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.062323.551482.37--90.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6887.3644307.7327220.0517128.637002.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2783.80-7282.85-5418.55-4851.83-2272.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3370.44-8266.53-4176.21-5934.61-7696.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100173.28108439.81108439.81108439.81108439.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103543.72100173.28104263.60102505.20100743.17
净利润(万元)--2815.40--1210.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--536.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.78--26.55--
长期待摊费用摊销(万元)--680.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.07---41.15--
固定资产报废损失(万元)--164.44--969.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--562.97--293.40--
投资损失(万元)---759.51---204.35--
递延所得税资产减少(万元)--22.29---84.78--
递延所得税负债增加(万元)--26.49---70.75--
存货的减少(万元)--6579.94--10298.10--
经营性应收项目的减少(万元)--8965.53--1686.92--
经营性应付项目的增加(万元)---23156.84---17081.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--781.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100173.28--102505.20--
减:现金的期初余额(万元)--108439.81--108439.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8266.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--142.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2283.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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