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泰恩康(301263)现金流量表图
泰恩康(301263)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11757.8171055.7348997.4132641.9112367.72
收到的税费返还(万元)0.2331.553.651.611.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)592.091137.29924.96419.84237.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12350.1372224.5649926.0233063.3612606.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6720.5632167.2326623.2417016.207202.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3962.9613765.0010279.226817.573608.39
支付的各项税费(万元)1004.188768.175934.694922.902282.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4831.6818811.9013647.968344.673420.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16519.3773512.2956485.1137101.3416513.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4169.24-1287.73-6559.09-4037.98-3906.85
收回投资收到的现金(万元)4000.0036200.0027200.0024200.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.41186.63141.26124.9437.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.402.002.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4115.8136388.6327343.2624326.949037.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2015.8210827.938810.466559.175410.50
投资支付的现金(万元)15000.0028000.0028000.0016000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17015.8238827.9336810.4622559.1718410.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12900.01-2439.30-9467.191767.77-9373.11
吸收投资收到的现金(万元)--5500.005500.005500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15617.0048057.7542113.3828770.9120396.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2085.8025736.0825736.0815441.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17702.8079293.8473349.4749712.7720396.91
偿还债务支付的现金(万元)15694.0036366.9127320.9115718.9112450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)315.259357.989137.708871.66227.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.3725943.6125872.975203.58197.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16050.6271668.5062331.5929794.1612874.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1652.187625.3411017.8819918.627521.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.67-2.89-1.06-0.120.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15420.733895.43-5009.4617648.29-5757.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57906.3054010.8654010.8654010.8654010.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42485.5657906.3049001.4071659.1548253.07
净利润(万元)--1274.62--3191.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.39---4.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1438.39--709.76--
长期待摊费用摊销(万元)--93.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.32---1.27--
固定资产报废损失(万元)--90.11--2522.91--
公允价值变动损失(万元)---20.44---9.28--
财务费用(万元)--1250.81--455.88--
投资损失(万元)---70.42---58.74--
递延所得税资产减少(万元)---3656.98---1538.52--
递延所得税负债增加(万元)---46.43---118.53--
存货的减少(万元)--1411.05---1869.99--
经营性应收项目的减少(万元)---5198.48---4400.12--
经营性应付项目的增加(万元)---3057.98---3279.25--
其他(万元)-------98.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1287.73---4037.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57906.30--71659.15--
减:现金的期初余额(万元)--54010.86--54010.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3895.43--17648.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.08--254.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.48--77.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-222025-04-29
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