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兰生股份(600826)现金流量表图
兰生股份(600826)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38100.48177530.06128864.3379816.5942308.26
收到的税费返还(万元)21.31607.87703.86615.2318.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3344.3011425.6519901.578912.633793.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41466.10189563.58149469.7689344.4646119.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30035.81101797.7867749.4344920.4423617.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7578.3121726.4215268.2612054.326935.47
支付的各项税费(万元)6174.7014660.8311763.997874.524222.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4609.4315091.0322771.2210097.3819121.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48398.25153276.05117552.9174946.6753896.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6932.1536287.5331916.8514397.80-7777.54
收回投资收到的现金(万元)16432.06310740.52103408.5394684.1120114.27
取得投资收益收到的现金(万元)293.119701.345536.552778.191612.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.182.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16.91------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16725.17320460.95108947.2697462.3021726.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180.34762.56129.23125.0267.38
投资支付的现金(万元)--236720.00150734.84100334.8410050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180.34237863.73150864.07100459.8610117.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16544.8382597.22-41916.81-2997.5611609.25
吸收投资收到的现金(万元)--148.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--148.92------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--148.92------
偿还债务支付的现金(万元)--400.00222.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.4529461.6620279.1617633.58191.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8822.91--1307.1390.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2711.3711188.307962.675151.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2793.8241049.9628463.8322885.233050.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2793.82-40901.04-28463.83-22885.23-3050.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.00-141.15-2.95-2.49--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6706.8577842.57-38466.74-11487.48781.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212227.64134385.07134385.07134385.07134385.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218934.49212227.6495918.34122897.59135166.45
净利润(万元)--35919.29--7464.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--388.17--9.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.77--11.33--
长期待摊费用摊销(万元)------326.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.11------
固定资产报废损失(万元)--1678.45--0.06--
公允价值变动损失(万元)---6112.11--1185.26--
财务费用(万元)--1789.73--838.38--
投资损失(万元)---11518.35---4492.74--
递延所得税资产减少(万元)--6235.63--1087.01--
递延所得税负债增加(万元)---4692.63---1092.69--
存货的减少(万元)--78.54---7028.31--
经营性应收项目的减少(万元)--993.09--10518.95--
经营性应付项目的增加(万元)--1042.02--240.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36287.53--14397.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212227.64--122897.59--
减:现金的期初余额(万元)--134385.07--134385.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77842.57---11487.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--506.62--121.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9272.48--4378.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
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