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广电网络(600831)现金流量表图
广电网络(600831)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29691.02142960.32100871.9671814.2534535.38
收到的税费返还(万元)0.3118.2114.4714.258.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)617.543697.442811.221302.591677.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30308.88146675.97103697.6473131.0936221.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17455.1461730.7856107.0637127.7020315.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9477.1639262.1127806.9419004.199766.56
支付的各项税费(万元)347.281319.65909.06666.21243.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1341.0610519.443827.606287.455583.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28620.65112831.9888650.6763085.5635909.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1688.2333843.9915046.9810045.53311.96
收回投资收到的现金(万元)--------32.65
取得投资收益收到的现金(万元)--20.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20.95----32.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4079.1416051.799546.886554.036590.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4079.1416051.799546.886554.036590.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4079.14-16030.84-9546.88-6554.03-6557.35
吸收投资收到的现金(万元)--55.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--55.10------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57900.00254874.48205733.59124682.0389617.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39500.00----5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57900.00294429.58228433.59136382.0394617.33
偿还债务支付的现金(万元)58944.96237613.13178186.63121923.0671487.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5527.5322019.9116585.9111016.275576.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1895.0241415.99----4174.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66367.51301049.02224367.17139952.4181237.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8467.51-6619.444066.41-3570.3813379.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10858.4111193.719566.51-78.887134.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25740.8114495.7114495.7114495.7114495.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14882.4025689.4224062.2314416.8321630.29
净利润(万元)---150909.49---36297.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3680.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4291.24--2043.21--
长期待摊费用摊销(万元)--839.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.34------
固定资产报废损失(万元)---9.13--24534.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24234.32--12490.42--
投资损失(万元)--1508.68--367.38--
递延所得税资产减少(万元)---171.39--16.99--
递延所得税负债增加(万元)---7.19---3.52--
存货的减少(万元)---1232.96---63.78--
经营性应收项目的减少(万元)--26277.07---3744.37--
经营性应付项目的增加(万元)--4763.25--1241.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33843.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25689.42--14416.83--
减:现金的期初余额(万元)--14495.71--14495.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11193.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--66490.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6967.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-302025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-302025-08-272025-04-29
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