中财网 中财网股票行情
国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11894.7855296.2535746.8820829.099776.52
收到的税费返还(万元)161.671394.11851.97388.26230.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1134.092701.592195.721571.911206.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13190.5459391.9538794.5622789.2711213.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2520.7412109.336109.874171.032090.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7061.9521252.5416174.6410695.145995.73
支付的各项税费(万元)1813.245068.323918.822904.531211.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2233.7311387.497766.895232.672878.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13629.6749817.6833970.2223003.3812176.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-439.139574.274824.34-214.11-963.10
收回投资收到的现金(万元)64334.64185730.20124910.0054850.0020200.00
取得投资收益收到的现金(万元)203.80678.18445.65233.1574.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.00228.42228.18218.48218.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.88--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64595.32186636.80125583.8355301.6320492.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2080.7215299.5813009.479864.433532.08
投资支付的现金(万元)71775.50222068.91169387.9177770.0040050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5.522353.032038.951318.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73861.74239721.52184436.3388952.6843639.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9266.42-53084.72-58852.50-33651.04-23147.10
吸收投资收到的现金(万元)0.6438388.1938086.48762.02178.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.64642.41--639.320.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2899.008940.007840.007220.005120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1137.321137.321100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2899.6448465.5147063.809082.025298.91
偿还债务支付的现金(万元)3112.244752.781903.981118.50770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.178403.528311.674854.4647.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--294.30--8.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1311.107810.586679.704172.021411.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4496.5120966.8816895.3510144.982229.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1596.8727498.6330168.45-1062.973069.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.20-0.17------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11302.63-16012.00-23859.71-34928.12-21040.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33668.2049680.1949680.1949680.1949696.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22365.5733668.2025820.4914752.0728655.94
净利润(万元)--13234.79--4718.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1195.65--704.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.41--66.45--
长期待摊费用摊销(万元)--272.29--126.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.80---21.30--
固定资产报废损失(万元)--104.39------
公允价值变动损失(万元)---365.37---157.82--
财务费用(万元)--1431.52--628.53--
投资损失(万元)---2124.57---493.63--
递延所得税资产减少(万元)---206.92---102.52--
递延所得税负债增加(万元)--13.10--9.30--
存货的减少(万元)--620.39---389.53--
经营性应收项目的减少(万元)---11708.00---7993.97--
经营性应付项目的增加(万元)--2484.27--593.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9574.27---214.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33668.20--14752.07--
减:现金的期初余额(万元)--49680.19--49680.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16012.00---34928.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--945.78--493.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-112025-10-282025-08-252026-04-27
↑返回页顶↑

转至国能日新（301162）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。