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国能日新(301162)资产负债表图
国能日新(301162)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)24252.2734548.4026529.8615101.4528855.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)38315.2936243.9144377.2628089.9033157.23
应收票据(万元)2045.673013.761809.522156.162345.08
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)48283.1545297.3545635.9043755.2838036.36
其他应收款(万元)1339.331350.781583.771288.10950.87
预付款项(万元)583.96417.28517.07466.66573.35
存货(万元)10350.4710006.299724.6311016.2110547.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7213.468153.558064.336734.154155.19
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)134078.62141308.77139513.58110177.94120145.51
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)27244.9823732.6622895.7418135.849379.47
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--59495.52--51523.9344185.74
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7.83----388.001170.80
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3280.35795.32785.58802.27834.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--2053.152110.311701.991240.11
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)661.64713.21786.33749.78784.19
递延所得税资产(万元)1280.081204.891048.351100.491033.32
其他非流动资产(万元)1879.581134.17733.631303.50672.77
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)107509.74100593.4697729.7986269.6369682.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)241588.36241902.23237243.37196447.57189827.89
短期借款(万元)3892.402991.263752.654453.026854.85
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2555.002000.002364.571164.57--
应付账款(万元)20643.9821836.0022613.5720995.6121753.15
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1829.713084.131723.812341.391660.93
应付股利(万元)------120.97120.97
应交税费(万元)498.801126.381575.46818.92742.39
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)1291.761445.341907.152747.893155.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)206.59209.26------
一年内到期的非流动负债(万元)3903.703823.583565.883255.012230.97
其他流动负债(万元)2642.742348.802515.502982.582748.48
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)46670.8448292.1049005.6747971.9148243.19
长期借款(万元)5003.466205.397279.036632.452489.40
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)19161.3418810.8618478.2016966.6914352.82
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)196.12196.83195.45191.37190.33
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)29703.7230717.3031195.0028185.5920270.54
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)76374.5679009.3980200.6876157.5068513.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)109302.41109250.90109169.4473425.1075340.97
盈余公积(万元)5747.825747.824919.594919.594407.68
未分配利润(万元)32397.1130136.1625570.8225585.8327273.67
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)160705.65158393.23152918.23115952.69117627.60
少数股东权益(万元)4508.154499.614124.474337.373686.57
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)165213.80162892.84157042.69120290.07121314.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)241588.36241902.23237243.37196447.57189827.89
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-0.06-0.03----586.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)50328.8248311.1147445.4245911.4440381.44
合同资产(万元)1204.801134.151096.931124.891036.46
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--------1270.76
其他非流动金融资产(万元)8308.915308.915288.575288.575288.57
应付票据及应付账款(万元)23198.9823836.0024978.1422160.1821753.15
合同负债(万元)9412.759636.628987.089212.949096.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)490.221143.29174.31445.15487.23
融出资金(万元)--------487.23
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5768.496155.636071.905275.263821.98
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5136.215294.955242.334395.073237.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)59077.8759495.5258009.3851523.9344185.74
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-112025-10-282025-08-252026-04-27
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