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*ST清研(301288)现金流量表图
*ST清研(301288)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5342.4418943.5012209.035711.783311.27
收到的税费返还(万元)2.709.324.440.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)267.883091.272440.65625.72528.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5613.0222044.0914654.126337.503839.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4569.2719039.6212313.705119.932214.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1128.793650.472647.551516.07583.67
支付的各项税费(万元)544.53866.08403.20363.22170.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)294.653181.411342.90974.99322.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6537.2426737.5916707.357974.213292.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-924.22-4693.49-2053.24-1636.71547.72
收回投资收到的现金(万元)29362.9481833.7469763.5743862.3625442.15
取得投资收益收到的现金(万元)39.39306.92281.83234.61130.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00124.4882.4815.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)650.44--11.110.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30052.7782265.1470139.0044111.9725587.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)470.369351.528827.004828.242948.47
投资支付的现金(万元)19732.0063280.9647223.8728264.0320699.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4712.315202.314712.31--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0032.201.050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20202.3677376.9961254.2437804.5823648.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9850.414888.158884.766307.391939.27
吸收投资收到的现金(万元)0.00700.00700.00700.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00700.00--700.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1380.002500.001889.40389.40108.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-77.042059.40188.011470.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1302.965259.402777.412559.40598.00
偿还债务支付的现金(万元)2978.272665.902665.412665.41800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.91103.4295.3192.712.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.02151.68105.7269.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3060.202921.002866.442827.74844.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1757.242338.40-89.02-268.34-246.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.40-0.52-0.34-0.260.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7168.562532.546742.154402.082240.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4394.751862.221862.221862.221862.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11563.314394.758604.376264.304102.47
净利润(万元)---2782.53---285.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2333.77--106.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.35--37.55--
长期待摊费用摊销(万元)--102.15--20.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.74---14.60--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.00--
公允价值变动损失(万元)--88.11--73.90--
财务费用(万元)--103.37--27.14--
投资损失(万元)---326.17---234.61--
递延所得税资产减少(万元)---319.49---40.00--
递延所得税负债增加(万元)---61.95---21.46--
存货的减少(万元)---2535.16---4802.35--
经营性应收项目的减少(万元)---5603.49---2072.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2541.46--4928.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4693.49---1636.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4394.75--6264.30--
减:现金的期初余额(万元)--1862.22--1862.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2532.54--4402.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.69--64.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-202025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-212025-10-282025-08-282025-04-29
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