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药康生物(688046)现金流量表图
药康生物(688046)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16684.3081290.0851393.3130784.1312554.24
收到的税费返还(万元)--1.141.14----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)981.313231.531834.25991.251614.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17665.6184522.7553228.6931775.3814168.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5224.9516854.2112997.869051.804304.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10516.8831388.0724340.5417151.139970.51
支付的各项税费(万元)861.622929.351713.161121.06261.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1471.1510648.415459.712924.892305.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18074.6061820.0544511.2630248.8816841.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-408.9922702.708717.431526.50-2672.76
收回投资收到的现金(万元)1165.75--------
取得投资收益收到的现金(万元)609.471723.891040.22606.65215.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.541.301.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--254931.66173554.8991338.7337324.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93995.23256671.08174596.4191946.6937540.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1557.9910498.999576.047141.873228.91
投资支付的现金(万元)--1551.001551.001401.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--291279.12222815.30118070.2172000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96969.28303329.10233942.33126613.0975228.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2974.05-46658.02-59345.93-34666.40-37687.97
吸收投资收到的现金(万元)--1452.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2921.0029849.0325516.8722045.0011945.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1124.961124.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2921.0031301.5126641.8323169.9611945.00
偿还债务支付的现金(万元)5841.8719920.948790.286795.286795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.326122.304803.09202.0961.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2568.892117.811130.27410.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6245.6528612.1415711.188127.647266.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3324.652689.3710930.6515042.324678.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-435.72-261.475.46174.4553.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7143.42-21527.42-39692.38-17923.14-35628.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48591.2270121.5470121.5470121.5470122.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41447.8148594.1330429.1652198.4134493.60
净利润(万元)--14263.68--7090.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1977.26--830.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.73--225.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1180.50--599.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.62--2.54--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---69.35---37.20--
财务费用(万元)--698.42--91.53--
投资损失(万元)---874.66---135.11--
递延所得税资产减少(万元)--284.32---361.74--
递延所得税负债增加(万元)---26.97--81.02--
存货的减少(万元)---1876.44---804.59--
经营性应收项目的减少(万元)---5660.68---7326.64--
经营性应付项目的增加(万元)--2220.26---3999.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22702.70--1526.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48594.13--52198.41--
减:现金的期初余额(万元)--70121.54--70121.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21527.42---17923.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--979.37--890.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1308.78--613.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-252025-04-29
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