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艾布鲁(301259)现金流量表图
艾布鲁(301259)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9564.0735073.8522824.6414748.528247.46
收到的税费返还(万元)1.020.130.130.130.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2560.393177.053072.953435.783048.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12125.4838251.0325897.7218184.4311296.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6561.1319522.6215837.4113016.687876.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)956.234196.623185.642088.921033.63
支付的各项税费(万元)318.881042.25811.92692.06513.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1662.322641.991889.391254.70629.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9498.5627403.4821724.3717052.3610053.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2626.9210847.554173.351132.071243.16
收回投资收到的现金(万元)25100.6290088.3975248.3942264.195079.17
取得投资收益收到的现金(万元)109.47265.66196.04112.3924.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.5212.667.522.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1024.53153.280.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.801067.34997.54659.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26304.4291593.1876454.6243043.535198.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)191.4311966.3511986.1110179.741621.82
投资支付的现金(万元)25000.00109391.3389785.3743850.3311960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25191.43121357.68101771.4854030.0713581.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1112.99-29764.50-25316.85-10986.54-8382.95
吸收投资收到的现金(万元)--12901.005400.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0110050.0010050.008400.008400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)520.08346.720.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)520.0923297.7215450.008400.008400.00
偿还债务支付的现金(万元)0.015545.513391.513391.51235.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.58996.80739.80483.32206.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.16512.87425.71271.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)435.747055.174557.024146.46537.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84.3516242.5510892.984253.547862.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3824.26-2674.39-10250.52-5600.93722.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11959.5714633.9614633.9614633.9614633.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15783.8211959.574383.449033.0315356.90
净利润(万元)--4345.64---934.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2008.53--2932.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--681.37--340.69--
长期待摊费用摊销(万元)--123.89--58.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.02--6.70--
固定资产报废损失(万元)--18.51--14.40--
公允价值变动损失(万元)---261.15---115.61--
财务费用(万元)--626.99--203.11--
投资损失(万元)---3644.65---40.20--
递延所得税资产减少(万元)---375.31---573.09--
递延所得税负债增加(万元)--75.71--196.37--
存货的减少(万元)---131.37---475.66--
经营性应收项目的减少(万元)---8018.06---12548.40--
经营性应付项目的增加(万元)--12198.92--10479.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10847.55--1132.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11959.57--9033.03--
减:现金的期初余额(万元)--14633.96--14633.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2674.39---5600.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.63--302.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-262025-04-29
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