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嘉环科技(603206)现金流量表图
嘉环科技(603206)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139727.75631024.24444908.22297479.88148127.73
收到的税费返还(万元)--447.60446.00381.0636.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2673.6016996.5413356.338786.743679.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142401.35648468.38458710.54306647.68151843.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189203.45412641.87386206.78294790.26143782.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33884.48140971.39106270.4271944.8433365.84
支付的各项税费(万元)4442.7921979.9111698.339453.787097.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4174.5427834.6520532.5413419.549092.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231705.27603427.82524708.07389608.41193338.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89303.9245040.57-65997.52-82960.74-41495.02
收回投资收到的现金(万元)38200.00117600.00117600.0079800.0045100.00
取得投资收益收到的现金(万元)260.32502.37502.37296.94220.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.206.106.045.225.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38462.52118108.47118108.4180102.1645325.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189.594122.182375.252045.48377.88
投资支付的现金(万元)20000.00120710.00120710.0082500.0034700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20189.59124832.18123085.2584545.4835077.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18272.93-6723.70-4976.83-4443.3210248.07
吸收投资收到的现金(万元)--244.00244.00244.00244.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--244.00--244.00244.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62649.34192538.38157670.79128152.0469320.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62649.34192782.38157914.79128396.0469564.10
偿还债务支付的现金(万元)61206.11158093.8785625.9960095.2034860.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)722.533488.122447.331474.05685.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206.441047.70912.90511.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62135.07162629.6988986.2362080.8435820.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)514.2730152.6968928.5666315.2133743.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.18-2.67-0.01----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70519.8968466.88-2045.81-21088.852497.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99407.3530940.4630940.4630940.4630940.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28887.4599407.3528894.669851.6133437.48
净利润(万元)--5249.43--4552.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1616.38--22.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.93--69.68--
长期待摊费用摊销(万元)--273.16--173.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.92---9.00--
固定资产报废损失(万元)--21.45--7.04--
公允价值变动损失(万元)---186.55---4.08--
财务费用(万元)--3731.63--1678.97--
投资损失(万元)---450.28---256.47--
递延所得税资产减少(万元)---2247.37---892.09--
递延所得税负债增加(万元)--45.58--78.06--
存货的减少(万元)---84286.98---76585.65--
经营性应收项目的减少(万元)---32683.07---2783.20--
经营性应付项目的增加(万元)--144050.91---11725.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45040.57---82960.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99407.35--9851.61--
减:现金的期初余额(万元)--30940.46--30940.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68466.88---21088.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7086.36--1434.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1063.41--552.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-202025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-212025-08-292025-04-25
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