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江苏华辰(603097)现金流量表图
江苏华辰(603097)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35651.35161888.83114743.8369893.3238018.48
收到的税费返还(万元)1.36--11.276.696.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6943.9026076.2417407.2711872.495623.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42596.60187965.07132162.3681772.5143648.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36403.70126323.9092502.6155814.0822979.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5635.8922005.4615681.8010638.885400.36
支付的各项税费(万元)532.472573.642259.741982.07873.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6216.8634233.9525517.5115781.538483.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48788.93185136.95135961.6684216.5637736.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6192.322828.12-3799.30-2444.055911.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)47.75138.80102.5976.6844.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--97.854.770.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44619.36122991.1096410.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44667.11123227.7596518.1647068.0730009.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3934.7518258.1013918.268482.466706.73
投资支付的现金(万元)521.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36430.68129316.5199539.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40886.74147574.61113458.2651970.2635269.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3780.37-24346.86-16940.09-4902.19-5260.29
吸收投资收到的现金(万元)--6397.455521.585521.585521.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2079.3776916.5174711.0471139.825181.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2079.3783313.9680232.6276661.3910702.94
偿还债务支付的现金(万元)287.5356528.7254738.7222366.6014267.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133.764195.293894.263721.41233.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79.27475.19469.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)500.5661199.1959102.6326550.8714591.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1578.8122114.7821129.9850110.52-3888.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.1510.5419.5018.88-0.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-838.29606.57410.0942783.17-3237.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7984.837378.267378.267378.267378.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7146.547984.837788.3650161.434140.33
净利润(万元)--7047.42--4681.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1832.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.97--242.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.77---22.61--
固定资产报废损失(万元)--3071.23--1429.24--
公允价值变动损失(万元)---10.08------
财务费用(万元)--1262.28--227.27--
投资损失(万元)---123.18--46.33--
递延所得税资产减少(万元)---168.16--630.77--
递延所得税负债增加(万元)------225.78--
存货的减少(万元)---3233.62---5246.48--
经营性应收项目的减少(万元)---60361.87---21903.47--
经营性应付项目的增加(万元)--46052.66--16069.96--
其他(万元)--1473.56---113.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2828.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7984.83--50161.43--
减:现金的期初余额(万元)--7378.26--7378.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--606.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5144.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
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