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思特威-W(688213)现金流量表图
思特威-W(688213)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255426.14853814.79585121.53316947.15143720.15
收到的税费返还(万元)13091.9152200.2532820.5721999.518639.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1458.928099.467433.862378.56417.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269976.97914114.50625375.96341325.22152778.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191697.65824396.75669368.43471827.77181518.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23756.6352729.1142592.6928844.0515533.96
支付的各项税费(万元)5275.627965.727507.706444.421241.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5049.4318238.0310136.285281.093519.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225779.33903329.61729605.11512397.33201814.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44197.6510784.88-104229.14-171072.11-49036.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)185.85353.00652.60626.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--78.4837.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1513.361056.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1699.211487.76689.73626.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15102.5359541.9848983.8529282.9716754.21
投资支付的现金(万元)472.47525.758.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15575.0060067.7348992.2829282.9716754.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13875.79-58579.96-48302.55-28656.47-16754.21
吸收投资收到的现金(万元)--1243.49572.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33013.29499631.22430821.80323194.03135334.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33013.29500874.71431394.51323194.03135334.58
偿还债务支付的现金(万元)60396.32364906.96241166.22129575.9283741.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1644.1619621.6112363.5210008.451911.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1322.851519.11660.51450.48122.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63363.32386047.68254190.24140034.8585775.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30350.03114827.03177204.27183159.1849558.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1007.39-398.13635.33821.55440.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1035.5766633.8225307.91-15747.85-15790.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186950.76120316.94120316.94120316.94120316.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185915.19186950.76145624.85104569.09104526.10
净利润(万元)--100124.68--39686.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8304.41--2687.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2698.23--1379.08--
长期待摊费用摊销(万元)--8649.00--3801.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.86------
固定资产报废损失(万元)------44.41--
公允价值变动损失(万元)--1208.63--610.24--
财务费用(万元)--8559.23--2603.70--
投资损失(万元)---142.15---342.20--
递延所得税资产减少(万元)--1114.75--2885.19--
递延所得税负债增加(万元)--59.44------
存货的减少(万元)---52362.09---15924.29--
经营性应收项目的减少(万元)---155788.17---231594.05--
经营性应付项目的增加(万元)--64535.81--12018.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10784.88---171072.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186950.76--104569.09--
减:现金的期初余额(万元)--120316.94--120316.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66633.82---15747.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1404.50--729.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1582.31--372.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-292025-08-222025-04-21
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-302025-08-252025-04-21
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