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必易微(688045)现金流量表图
必易微(688045)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18605.1856623.4538162.6624075.7212239.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)180.704698.54672.39382.85212.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18785.8961321.9938835.0524458.5712451.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11833.3231057.5921569.8013278.706156.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3578.4514228.2410826.127785.113226.61
支付的各项税费(万元)419.901721.361053.05814.94370.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1314.697889.353233.602164.631269.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17146.3654896.5436682.5724043.3911022.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1639.526425.452152.48415.181428.80
收回投资收到的现金(万元)33522.89264930.00124580.0063600.0038300.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.571308.07680.5865.2829.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.711.141.141.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33572.46266239.77125261.7263666.4338330.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.838624.833957.713428.32171.66
投资支付的现金(万元)101200.00261400.00190050.00118500.0085600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101472.83292307.21194007.71121928.3285771.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67900.37-26067.43-68745.99-58261.90-47441.33
吸收投资收到的现金(万元)1108.761183.321183.321183.321183.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18443.781.43----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1108.7619627.101184.751183.321183.32
偿还债务支付的现金(万元)--1109.84------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.3861.49------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--595.19484.19--183.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212.871766.52484.19376.18183.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)895.8817860.58700.55807.14999.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.90-2.14-0.24-0.08-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65363.06-1783.55-65893.19-57039.67-45012.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84587.2986370.8386370.8386370.8386370.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19224.2384587.2920477.6429331.1741358.13
净利润(万元)--535.04---1205.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--494.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.41--65.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.06------
固定资产报废损失(万元)--963.01--445.25--
公允价值变动损失(万元)-------505.55--
财务费用(万元)--131.05--30.81--
投资损失(万元)---1308.07---65.28--
递延所得税资产减少(万元)---260.10---283.01--
递延所得税负债增加(万元)--577.38------
存货的减少(万元)--3146.45--1004.08--
经营性应收项目的减少(万元)--783.66--2267.15--
经营性应付项目的增加(万元)---519.80---3478.13--
其他(万元)--1038.74--1508.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6425.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84587.29--29331.17--
减:现金的期初余额(万元)--86370.83--86370.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1783.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-132025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-132025-10-302025-08-212025-04-29
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