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瑜欣电子(301107)现金流量表图
瑜欣电子(301107)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12779.7260241.6848378.6832035.2013079.34
收到的税费返还(万元)37.54632.85516.75455.31401.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)663.212865.302238.291609.09590.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13480.4663739.8351133.7234099.6014072.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8189.1532092.2326118.4018980.328739.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3805.2812026.929300.266365.423470.97
支付的各项税费(万元)452.392789.462054.931435.88365.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1219.814105.393197.082043.72850.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13666.6351014.0140670.6828825.3313426.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-186.1712725.8210463.045274.27645.14
收回投资收到的现金(万元)11181.8231718.0815499.9011299.905099.90
取得投资收益收到的现金(万元)57.37214.4979.3424.1312.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--22.6326.8118.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11239.1931955.2015606.0511342.675112.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1549.224604.833574.711911.52502.99
投资支付的现金(万元)9564.1031811.5316711.6610211.664399.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11113.3236416.3620286.3712123.184902.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)125.87-4461.16-4680.33-780.51209.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7940.0014900.0014900.0014900.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7940.0014900.0014900.0014900.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)7650.0014950.0011950.009950.009950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.035312.815268.295190.8646.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.7383.0840.51--7.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7702.7720345.9017258.8115193.4410003.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)237.23-5445.90-2358.81-293.44-3.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.60-20.57-59.645.0142.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)149.332798.193364.274205.33894.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6764.283966.103966.103966.103966.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6913.616764.287330.378171.424860.47
净利润(万元)--7520.72--5092.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--816.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.83--68.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.65--43.32--
固定资产报废损失(万元)--2834.78--1219.61--
公允价值变动损失(万元)--0.46---61.50--
财务费用(万元)---584.78---264.85--
投资损失(万元)---185.17---0.37--
递延所得税资产减少(万元)--37.04---157.17--
递延所得税负债增加(万元)--72.37--0.00--
存货的减少(万元)--1305.90--461.12--
经营性应收项目的减少(万元)--3520.26---380.18--
经营性应付项目的增加(万元)---2836.07---1130.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12725.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6764.28--8171.42--
减:现金的期初余额(万元)--3966.10--3966.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2798.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--90.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-152025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-162025-08-212026-04-23
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