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北京人力(600861)现金流量表图
北京人力(600861)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1153610.854805307.273373044.212363930.781120849.88
收到的税费返还(万元)2.542.3568.9768.9720.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54123.2786701.89119933.1794949.2378210.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1207736.664892011.513493046.352458948.981199080.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1079976.714256219.883034219.442157852.091008819.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27276.4298857.6878187.1959146.3127964.53
支付的各项税费(万元)72438.64315650.04246662.72173417.7076535.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36410.4793299.7537460.8721071.7942554.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1216102.234764027.353396530.222411487.891155874.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8365.57127984.1796516.1347461.0843206.04
收回投资收到的现金(万元)176654.701010235.30663924.56370410.0354970.44
取得投资收益收到的现金(万元)467.361899.931261.26696.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.006757.986757.256573.226570.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--41234.6841234.6841234.6841234.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177122.071060127.89713177.76418914.90102775.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)197.421227.141012.72929.08733.87
投资支付的现金(万元)331000.001105743.23776219.02458462.80109532.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2505.49------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--540.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331197.421110015.85777231.75459391.88110266.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154075.35-49887.96-64053.98-40476.99-7491.34
吸收投资收到的现金(万元)--759.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--759.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95600.00609715.00489015.00313015.00195015.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95600.00610474.00489505.00313505.00195015.00
偿还债务支付的现金(万元)110600.00631015.00511015.00340015.00197000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)200.4751378.4045169.2240436.57637.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10480.344632.40200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1996.5810149.017354.924409.301871.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112797.05692542.41563539.14384860.87199509.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17197.05-82068.41-74034.14-71355.87-4494.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-246.73503.95578.69581.26196.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179884.71-3468.25-40993.30-63790.5131416.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)747570.75747371.60748070.05747371.60747853.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)567686.04743903.35707076.75683581.09779269.94
净利润(万元)--145074.41--102340.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3575.08--1919.24--
长期待摊费用摊销(万元)--2263.09--1144.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--191.97--190.48--
固定资产报废损失(万元)---160.80--4.52--
公允价值变动损失(万元)---172.17---58.64--
财务费用(万元)--1839.07--833.09--
投资损失(万元)---35866.42---35536.71--
递延所得税资产减少(万元)--4705.93--6139.68--
递延所得税负债增加(万元)---2012.42---1048.20--
存货的减少(万元)--391.53---159.95--
经营性应收项目的减少(万元)--33097.11---64376.62--
经营性应付项目的增加(万元)---40806.48--29858.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--127984.17--47461.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--743903.35--683581.09--
减:现金的期初余额(万元)--747371.60--747371.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3468.25---63790.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2953.25---145.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11397.41--5513.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
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