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东利机械(301298)现金流量表图
东利机械(301298)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14930.6665118.1049617.5033939.2815853.05
收到的税费返还(万元)1185.416269.843876.672409.351050.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71.44724.91376.01134.8855.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16187.5072112.8653870.1836483.5116958.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8041.7843755.0031102.4119960.889389.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3581.7513030.869644.666395.973225.88
支付的各项税费(万元)704.513774.912855.291851.14756.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1265.604747.543724.492431.59954.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13593.6465308.3247326.8630639.5914326.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2593.856804.546543.325843.922632.75
收回投资收到的现金(万元)2000.0013400.0011400.009400.009400.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.8838.4626.8221.7221.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--232.73134.7459.5149.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2016.8813671.1811561.569481.239471.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)912.4117506.0114460.475867.052890.29
投资支付的现金(万元)5000.009400.007400.007400.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5912.4126906.0121860.4713267.058290.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3895.53-13234.83-10298.91-3785.821180.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5650.0025480.0018980.0013630.005430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--625.29625.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5650.0026105.2919605.2913630.005430.00
偿还债务支付的现金(万元)1169.0012153.008174.506797.003472.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.384783.844634.224505.8881.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.57277.67308.0016.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1343.9517214.5013116.7111319.483559.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4306.058890.796488.582310.521870.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.731203.04405.29217.77129.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2867.633663.543138.284586.385813.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14831.4311167.8911167.8911167.8911167.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17699.0614831.4314306.1715754.2716981.10
净利润(万元)--6756.23--4651.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--968.08--320.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.68--90.42--
长期待摊费用摊销(万元)--14.86--2.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.44---28.65--
固定资产报废损失(万元)--108.32--4.34--
公允价值变动损失(万元)---11.58---6.35--
财务费用(万元)---632.65---1248.50--
投资损失(万元)---25.39---12.30--
递延所得税资产减少(万元)--213.82---115.97--
递延所得税负债增加(万元)---16.75---150.29--
存货的减少(万元)---2789.19---1223.29--
经营性应收项目的减少(万元)---3200.12---1790.91--
经营性应付项目的增加(万元)---889.03--2650.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6804.54--5843.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14831.43--15754.27--
减:现金的期初余额(万元)--11167.89--11167.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3663.54--4586.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.92--12.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-292025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-302025-08-262025-04-25
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