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拓山重工(001226)现金流量表图
拓山重工(001226)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4822.3242715.8525094.4214653.3314660.85
收到的税费返还(万元)--304.2511.2111.2111.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)488.371936.032196.941826.981103.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5310.6944956.1327302.5816491.5215775.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1773.0322896.809903.853938.5511880.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2526.689183.576219.894479.652223.30
支付的各项税费(万元)320.771448.43783.45563.07416.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1541.441881.842938.791985.41496.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6161.9235410.6419845.9910966.6815016.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-851.249545.497456.595524.84759.66
收回投资收到的现金(万元)24105.00106814.9677214.5852500.0025900.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.68448.22298.92235.94136.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.144.971.660.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24205.82107268.1577515.1552735.9426036.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5575.918556.975196.354542.11515.16
投资支付的现金(万元)21805.0092014.9674015.3450200.0025700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4339.04--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1001.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31719.95101573.1479211.6954742.1126215.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7514.135695.01-1696.54-2006.17-178.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.0020838.419900.005900.005900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31000.0020838.419900.005900.005900.00
偿还债务支付的现金(万元)8120.0029988.069500.006400.006100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144.903460.123401.883070.2259.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8264.9033448.1812901.889470.226159.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22735.10-12609.78-3001.88-3570.22-259.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.23-9.46-13.922.618.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14342.512621.272744.26-48.95330.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8114.895493.625493.625493.625495.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22457.408114.898237.885444.675825.63
净利润(万元)--2050.41--1242.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--828.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67.81--34.51--
长期待摊费用摊销(万元)--20.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.93--0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.19--1148.73--
公允价值变动损失(万元)---14.19---31.33--
财务费用(万元)--537.86--291.16--
投资损失(万元)---328.48---116.20--
递延所得税资产减少(万元)--44.94--5.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1694.42--941.10--
经营性应收项目的减少(万元)--2562.99--5696.02--
经营性应付项目的增加(万元)--3049.65---3711.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9545.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8114.89--5444.67--
减:现金的期初余额(万元)--5493.62--5493.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2621.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-272025-04-28
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