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宇邦新材(301266)现金流量表图
宇邦新材(301266)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40651.13205805.63165438.6377539.9632246.48
收到的税费返还(万元)--2241.022242.831341.60569.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.705070.815702.355538.264524.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41054.84213117.47173383.8184419.8337340.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42954.96220838.21161792.2297012.2943714.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1842.116875.034967.103405.611610.75
支付的各项税费(万元)192.682031.551740.451287.94456.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2102.796283.094887.182866.661218.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47092.54236027.89173386.95104572.5047000.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6037.70-22910.42-3.14-20152.67-9659.28
收回投资收到的现金(万元)103801.08516518.65355177.62248177.62131477.62
取得投资收益收到的现金(万元)118.12721.70256.84148.51182.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.1093.0667.4840.670.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--146.45124.81124.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104003.30517479.86355626.74248491.62131660.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154.194906.144308.303191.721417.54
投资支付的现金(万元)98800.00486698.11330470.00214900.0095500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98954.19491604.25334778.30218091.7296917.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5049.1125875.6120848.4430399.8934742.95
吸收投资收到的现金(万元)--144.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14295.3693130.4572993.1363875.0324061.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14295.3693274.7372993.1363875.0324061.15
偿还债务支付的现金(万元)6666.6668283.3448993.7934687.7917800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)415.722815.222408.851954.81395.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--111.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7082.3871209.5751402.6436642.6018195.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7212.9822065.1521590.4927232.435865.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.41-403.10-114.077.2121.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5954.9724627.2542321.7337486.8730970.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54782.2030154.9530154.9530154.9530154.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60737.1854782.2072476.6867641.8261125.34
净利润(万元)--2961.29--3617.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2186.53--909.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.11--23.54--
长期待摊费用摊销(万元)--5.35--1.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.59--49.23--
固定资产报废损失(万元)--223.27--0.21--
公允价值变动损失(万元)---9.08------
财务费用(万元)--4050.94--1874.19--
投资损失(万元)---147.64---142.80--
递延所得税资产减少(万元)---333.35---154.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14382.71---512.59--
经营性应收项目的减少(万元)---21785.52---40222.14--
经营性应付项目的增加(万元)---3545.98--8565.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22910.42---20152.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54782.20--67641.82--
减:现金的期初余额(万元)--30154.95--30154.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24627.25--37486.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
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