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通化东宝(600867)现金流量表图
通化东宝(600867)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87244.63293555.06219000.74142637.0867507.73
收到的税费返还(万元)0.87--41.4241.4239.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)902.487549.637038.381464.58505.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88147.98301104.69226080.54144143.0868053.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12467.8144041.6642761.9128268.0814114.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23300.5460248.3845984.9731392.7413150.96
支付的各项税费(万元)9005.3441402.8035338.7610022.375870.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17092.5486489.3263970.1442723.8525019.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61866.24232182.16188055.78112407.0358155.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26281.7468922.5238024.7631736.059897.55
收回投资收到的现金(万元)--151922.68138422.6872064.414000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4196.394087.964078.0230.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)288.44120.2660.0016.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288.44156239.33142570.6376158.984030.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10028.5051769.3230205.0215146.708751.87
投资支付的现金(万元)2500.0025953.0222153.029100.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----360.01----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4.4478.9371.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12528.5077726.7852076.9624318.5215751.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12240.0578512.5590493.6751840.45-11721.78
吸收投资收到的现金(万元)--872.71872.71872.71243.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0047300.0046300.0039300.0012300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-28.296781.843985.4138.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18971.7254954.5551158.1240210.8812543.63
偿还债务支付的现金(万元)2500.0064889.7537844.7521770.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.5950528.0550054.9949548.18472.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.293480.36513.93249.7997.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3039.87118898.1688413.6771567.98570.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15931.84-63943.61-37255.55-31357.1011972.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.006.750.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29973.5283498.2291262.8952219.4110148.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143383.4659019.5358659.5258659.5258659.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173356.99142517.75149922.41110878.9368808.20
净利润(万元)--119719.74--20825.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18915.61--2669.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5878.77--3132.05--
长期待摊费用摊销(万元)--2986.93--1465.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--311.52---0.17--
固定资产报废损失(万元)------0.44--
公允价值变动损失(万元)---21.84--40.09--
财务费用(万元)--2188.11--1049.52--
投资损失(万元)---117959.21---6380.79--
递延所得税资产减少(万元)--7655.82--4061.85--
递延所得税负债增加(万元)---459.65--119.49--
存货的减少(万元)--2037.08---385.74--
经营性应收项目的减少(万元)--8545.29--5375.16--
经营性应付项目的增加(万元)---10033.44---10839.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68922.52--31736.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142517.75--110878.93--
减:现金的期初余额(万元)--59019.53--58659.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83498.22--52219.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---289.43---353.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--728.54--268.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-192025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
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