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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144070.21475221.76361733.63245478.45128265.65
收到的税费返还(万元)--25.0925.098.161.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1166.094177.002753.182253.721795.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145236.29479423.84364511.90247740.33130063.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69224.54266613.63199448.12139406.8378068.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20811.5368992.6952387.4437078.7919502.19
支付的各项税费(万元)11252.6246240.8138061.7129856.1614079.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9521.2433271.7322983.4614372.656629.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110809.94415118.86312880.73220714.43118279.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34426.3564304.9951631.1727025.9011783.36
收回投资收到的现金(万元)45940.00184803.92116742.3579726.6316000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1254.285815.174920.803183.89809.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2700.02195.43141.8297.969.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52174.74190814.52121804.9683008.4716819.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2792.8314820.9310540.096720.433233.38
投资支付的现金(万元)11250.00218042.88127000.0093000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14642.83232863.81137540.0999720.4314233.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37531.91-42049.28-15735.13-16711.952585.71
吸收投资收到的现金(万元)3681.00692.50245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3681.00692.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56384.8598028.7498201.7658475.2458527.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60065.8598721.2498446.7658720.2458527.49
偿还债务支付的现金(万元)56005.38100000.0095000.0048000.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.0232515.4132443.711235.761124.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6748.04--125.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71795.91139383.24134191.7555270.2923250.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11730.06-40662.01-35744.983449.9535277.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.2820.348.70-0.98-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60265.49-18385.96159.7613762.9149646.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50307.3168693.2768693.2768693.2768693.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110572.8050307.3168853.0382456.18118339.70
净利润(万元)--53850.06--25741.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--723.41--355.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.17---0.67--
固定资产报废损失(万元)--18237.85--9065.34--
公允价值变动损失(万元)---1003.13---289.70--
财务费用(万元)--1356.74--231.60--
投资损失(万元)---6402.05---3382.28--
递延所得税资产减少(万元)---271.52---1319.99--
递延所得税负债增加(万元)--1338.34--734.27--
存货的减少(万元)--9189.66--7957.26--
经营性应收项目的减少(万元)--11341.09---2806.55--
经营性应付项目的增加(万元)---27436.98---10858.86--
其他(万元)--62.19--1470.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50307.31--82456.18--
减:现金的期初余额(万元)--68693.27--68693.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-182026-04-182025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-08-282025-04-29
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